Wichtige Statistiken für die EXPD-Aktie
- Performance der letzten 6 Monate: 25%
- 52-Wochen-Spanne: $100 bis $167
- Bewertungsmodell Kursziel: $155
- Implizites Aufwärtspotenzial: 4%
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Was ist passiert?
Expeditors International aus Washington Aktien haben in den letzten sechs Monaten um etwa 25 % zugelegt, da die Anleger angesichts der Anzeichen für eine Stabilisierung der globalen Frachtbedingungen wieder in anlagenarme Logistikunternehmen investierten. Die Erholung folgte auf eine drastische Korrektur nach der Pandemie und eine bessere Sichtbarkeit der Sendungen, was die Befürchtungen eines anhaltenden Gewinnrückgangs verringerte.
Der jüngste Rückschlag wurde durch institutionelle Berichte für das dritte Quartal ausgelöst, aus denen hervorging, dass mehrere große Vermögensverwalter ihre Positionen abbauten, was zu kurzfristigem Verkaufsdruck führte.
Die Aktien fielen im Tagesverlauf um 7,2 % auf etwa 150,19 $ gegenüber einem vorherigen Schlusskurs von 161,89 $ und erreichten bei 744.356 gehandelten Aktien, d. h. etwa 46 % unter dem durchschnittlichen Volumen, einen Tiefstand von 149 $.
Die Bewegung spiegelte eher eine Neugewichtung des Portfolios als eine Veränderung der zugrunde liegenden Geschäftsgrundlagen wider.
Aus den Unterlagen geht hervor, dass Wealthfront Advisers seinen Anteil um 38,4 % verringerte und 15.963 Aktien verkaufte, um mit 25.656 Aktien im Wert von etwa 3,15 Mio. $ abzuschließen.
Principal Financial Group reduzierte seine Position um 3,9 % auf 1.167.829 Aktien im Wert von rund 143,17 Mio. $, während ProShare Advisors 3,0 % abbaute und 1.467.752 Aktien im Wert von rund 179,9 Mio. $ zurückließ.
Andere Firmen nahmen maßvollere Anpassungen vor. Madison Asset Management reduzierte seinen Bestand um 1,2%, hält aber immer noch 547.050 Aktien im Wert von etwa 67,06 Mio. $.
Allianz Asset Management erhöhte seine Position um 14% auf 565.430 Aktien im Wert von 69,32 Mio. $, und Envestnet Asset Management erhöhte seinen Anteil um 6,7% auf 993.697 Aktien.
National Pension Service erhöhte seine Position um 84,5%, während Rakuten Investment Management eine neue Beteiligung von 27.164 Aktien initiierte.
Institutionelle Anleger besitzen weiterhin rund 94,02% der Aktien, was bedeutet, dass selbst bescheidene Umschichtungen die kurzfristige Preisvolatilität erhöhen können.
Ist EXPD unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 2,2%
- Operative Margen: 9.5%
- Exit P/E Multiple: 23x
DieEinnahmen fielen von 17.071,28 Mio. $ im Jahr 2022 auf 9.300,11 Mio. $ im Jahr 2023, bevor sie sich auf 10.600,52 Mio. $ im Jahr 2024 erholten.
Die Analysten erwarten nun einen Umsatz von 11.028,15 Mio. $ im Jahr 2025 und 11.007,66 Mio. $ im Jahr 2026, gefolgt von einem allmählichen Anstieg auf 11.302,17 Mio. $ im Jahr 2027, 11.705,00 Mio. $ im Jahr 2028 und 12.290,00 Mio. $ im Jahr 2029. Dies spiegelt eher eine Normalisierung als eine Rückkehr zum Nachfrageniveau der Pandemiezeit wider.
Künftige Renditen hängen eher von der Beständigkeit der Margen als von einer aggressiven Umsatzsteigerung ab. Als Asset-light-Spediteur kann Expeditors die EBIT-Margen ausweiten, wenn sich der Bruttogewinn pro Sendung verbessert und die Betriebskosten unter Kontrolle bleiben.
Selbst bescheidene Zuwächse beim Volumen oder bei der Preisdisziplin können sich aufgrund der skalierbaren Kostenstruktur des Unternehmens überproportional auf die Erträge auswirken.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 154,98 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 3,6 % über einen Zeitraum von etwa 1,9 Jahren oder ein Aufwärtspotenzial von etwa 4 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Da das prognostizierte Aufwärtspotenzial unter 5 % bleibt, wird die Aktie unter konservativen Annahmen als leicht überbewertet eingestuft.
Ein deutlicher Anstieg bis 2026 würde wahrscheinlich eine stärkere Erholung des Frachtvolumens, eine verbesserte Preissetzungsmacht oder eine über die aktuellen Erwartungen hinausgehende Margenausweitung erfordern.
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