Wichtige Kennzahlen für Chevron Aktien
- Kursveränderung der Chevron-Aktie im letzten Monat: 19%
- $CVX Aktienkurs zum 31. Juli: $197
- 52-Wochen-Hoch: $215
- $CVX Aktienkursziel: $215
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Was ist passiert?
Die Aktie von Chevron (CVX) stieg am Freitag um etwa 2 %, nachdem das Energieunternehmen einen enormen Gewinnsprung für Q2 meldete. Der Nettogewinn schnellte auf 12 Milliarden US-Dollar hoch, das Vierfache der 3 Milliarden US-Dollar, die Chevron im gleichen Quartal des Vorjahres erzielte.
Die bereinigten Erträge beliefen sich auf 6,06 US-Dollar pro Aktie und übertrafen damit die von der Wall Street erwarteten 5,58 US-Dollar deutlich. Der Umsatz erreichte 70 Milliarden US-Dollar und lag ebenfalls deutlich über der von Analysten prognostizierten Summe von 60 Milliarden US-Dollar.
Der Treiber hinter diesen Zahlen sind steigende Ölpreise aufgrund von Konflikten im Nahen Osten.
- Die Terminkontrakte für Rohöl lagen im Quartal im Durchschnitt bei 92,45 US-Dollar pro Barrel, ein Anstieg von 27 % gegenüber Q1.
- CEO Mike Wirth sagte, die Störungen hätten sich über die Straße von Hormus hinaus ausgeweitet, da die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen den Konflikt auf das Rote Meer ausgeweitet hätten, eine kritische Route für saudische Ölexporte.
- Wirth beschrieb die Situation als unter erheblichem Druck und sagte, die Bedingungen würden sich wahrscheinlich weiter verschlechtern, bevor sie sich verbessern.
Chevrons Produktionszahlen untermauerten die starken Ergebnisse. Die US-Produktion erreichte mit rund 2 Millionen Barrel pro Tag einen Rekordwert, angekurbelt durch steigende Exporte, da die Lieferunterbrechungen im Nahen Osten Käufer zu amerikanischem Öl trieben. Die weltweite Produktion erreichte 4 Millionen Barrel pro Tag, ein Anstieg von 20 % gegenüber 3,4 Millionen vor einem Jahr.
Die Raffinerie war ein weiterer wichtiger Beitragszahler. Der Gewinn dieses Segments sprang auf 4,9 Milliarden US-Dollar, ein massiver Anstieg von 500 % gegenüber nur 737 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres, da die Preise für Benzin und Diesel aufgrund der anhaltenden Störungen im Nahen Osten stark stiegen.
Auch Chevrons Produktionsgeschäft hatte ein herausragendes Quartal, die Erträge stiegen um 200 % auf 8,2 Milliarden US-Dollar gegenüber 2,7 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr.
Zum Vergleich: Der Rivale ExxonMobil verzeichnete ebenfalls ein starkes Quartal, verfehlte jedoch die Gewinnschätzungen um 8 Cent pro Aktie, und seine Aktien fielen in der Folge um mehr als 2 %. Chevrons Fähigkeit, sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen zu übertreffen, während Exxon diese verfehlte, erklärt wahrscheinlich, warum die Chevron-Aktie höher stieg, während die Exxon-Aktie am selben Tag fiel, obwohl beide Unternehmen von den gleichen branchenweiten Faktoren zu ihren Gunsten profitierten.
Was der Markt uns über Chevron-Aktien sagt
Wenn ein Unternehmen seinen Nettogewinn fast vervierfacht und die Schätzungen in allen Bereichen übertrifft, könnte eine bescheidene Kursbewegung von 1 % auf den ersten Blick untertrieben wirken.
Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass ein Großteil der Stärke dieses Quartals auf externe Faktoren wie den Konflikt im Nahen Osten zurückzuführen war, der die Ölpreise in die Höhe trieb, und nicht nur auf unternehmensspezifische Leistung.
Die Anleger scheinen Chevron-Aktien dafür zu honorieren, dass sie die Lage effektiv ausgenutzt haben, insbesondere angesichts der Tatsache, wie sehr sie sowohl ihre eigenen Ziele als auch ihren größten Rivalen übertroffen hat.
Die größere Frage für die Zukunft ist, wie lange diese erhöhten Preise und Margen anhalten können. Wirths Kommentare deuten darauf hin, dass die Störungen noch einige Zeit andauern könnten, was die Rentabilität der Chevron-Aktie weiter stützen könnte.
Aber dieselbe Volatilität, die die Ergebnisse dieses Quartals angekurbelt hat, könnte sich genauso leicht umkehren, wenn sich die geopolitische Lage stabilisiert.
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