Wichtige Statistiken für die Arista Networks-Aktie
- Kursveränderung: +6.7%
- Aktueller Kurs: ~$137
- Erweitertes Modell Ziel: $271
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Was ist passiert?
Die Aktien von Arista Networks, Inc. (ANET) stiegen am Freitag um 6,7 % und schlossen bei $137, angetrieben von der Erkenntnis, dass die massiven Cloud-Investitionspläne einen direkten Gewinn für das Netzwerkgeschäft des Unternehmens darstellen.
Auslöser war Amazons Ankündigung einer milliardenschwerenInvestition in neue Rechenzentren, für die kilometerlange Hochgeschwindigkeits-Ethernetkabel und Switches benötigt werden, um Tausende von KI-Servern zu verbinden.
Investoren wetten darauf, dass Arista als führender Anbieter von Hochleistungs-Cloud-Netzwerken den Löwenanteil dieser Ausgaben für sich beanspruchen und damit zum "Klempner" für die KI-Revolution werden wird.
Anders als herkömmliche Unternehmensnetzwerke benötigen KI-Cluster Switches mit niedriger Latenz und hohem Durchsatz, um Engpässe zu vermeiden - ein Bereich, in dem die EOS-Software von Arista einen deutlichen technischen Vorsprung gegenüber Cisco (NASDAQ:CSCO) hat.
Die Analysten von Barclays wiesen auf diese Gelegenheit hin und stellten fest, dass das "Back-End"-Netzwerk für KI-Trainingscluster schneller wächst als das Front-End, was Aristas Stärken direkt ausspielt.
Die Entwicklung der Aktie spiegelt auch eine breitere Rotation in "KI-Infrastruktur"-Namen wider, da Investoren nach Möglichkeiten suchen, vom Ausgabenboom zu profitieren, ohne einen Gewinner in den LLM-Kriegen auszuwählen.
Trotz der Rallye wird die Aktie immer noch zu einer Bewertung gehandelt, die auf eine Verlangsamung hindeutet, eine Diskrepanz, die unserem Modell zufolge eine große Chance darstellt.
Da die 200-Milliarden-Dollar-Welle der Cloud-Investitionen gerade erst ihren Höhepunkt erreicht hat, ist Arista in der Lage, in den kommenden Jahren ein Hauptprofiteur zu sein.
Ist Arista Networks heute unterbewertet?
In einer Rede auf der Barclays Global Technology Conference erläuterte Hardev Singh, GM of Cloud and AI, die Komplexität der neuen KI-Netzwerke.
Er erklärte: "Man muss herausfinden, weil all diese verschiedenen Chip-Architekturen... welches in einem Jahr das höchste Volumen haben wird, und das ist eher eine Kunst als eine Wissenschaft."
Dieses Zitat unterstreicht die enge Partnerschaft von Arista mit den Hyperscalern, die das Netzwerk in Abstimmung mit den Chip-Roadmaps von Nvidia und AMD entwickeln.
Mark Foss, Leiter des Bereichs Operations, ging auf die Lieferkette ein und stellte fest, dass die Nachfrage zwar hoch ist, das Unternehmen aber gut damit zurechtkommt.
Er merkte an: "Wir kaufen ab und zu bei Drittanbietern ein, wenn es nötig ist... die Nachfrage ist nach wie vor groß, und wir tun unser Bestes."
Das Führungsteam ist zuversichtlich, dass ihr "Best-of-Breed"-Ansatz sich auch weiterhin gegen gebündelte Lösungen der Konkurrenz durchsetzen wird.
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Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR unterschätzt der Markt die Dauer und das Ausmaß des KI-Netzwerkzyklus bei weitem.
- Kursziel: $271,01
- Aktueller Kurs: ~$137
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +110.6%
Vertiefung des Bewertungsmodells
Der Investment Case für Arista Networks ist eine Wette auf die "Hacke und Schaufel" des Rechenzentrums.
Das Modell deutet darauf hin, dass der Markt Arista eher als zyklisches Hardware-Unternehmen einschätzt als eine säkulare Wachstumsstory mit hohen softwareähnlichen Margen.
- Die faire Wertlücke: Mit 137 $ wird die Aktie zu weniger als der Hälfte des Zielwerts von 271 $ gehandelt, was ein Aufwärtspotenzial von 110 % bei steigenden Gewinnen impliziert.
- Die Wachstumsrealität: Das Modell prognostiziert eine robuste Umsatz-CAGR von 23,8 % (historischer 5-Jahres-Zeitraum), ein Tempo, das leicht übertroffen werden könnte, wenn der KI-Ausbau weiter voranschreitet.
- Die Rentabilitätsprüfung: Mit einer Nettogewinnmarge von 32,6 % ist Arista eines der profitabelsten Unternehmen im Tech-Hardware-Sektor, was einen Premium-Multiple rechtfertigt.
Wenn Arista seinen Anteil am Hyperscale-Markt halten und gleichzeitig in den KI-Campus" für Unternehmen expandieren kann, ist der Weg zu $271 frei.
Schlussfolgerung: Die unverzichtbaren Sanitäranlagen für das KI-Zeitalter. Mit einem Aufwärtspotenzial von 110,6 % auf 271 US-Dollar bietet Arista Networks eine überzeugende Möglichkeit, am massiven Investitionszyklus der Cloud-Giganten teilzunehmen.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Aktie von Arista Networks noch?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
