Wichtige Kennzahlen für die Altria-Aktie
- Kursänderung der Altria-Aktie: -9%
- $MO Aktienkurs zum 30. Juli: $68
- 52-Wochen-Hoch: $77
- $MO Kursziel: $71
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Was ist passiert?
Die Altria-Aktie (MO) ist gestern eingebrochen und fiel um mehr als 9%, während der breitere Markt sich von dem jüngsten Verkauf erholte. Der S&P 500 stieg zur gleichen Handelszeit um 1,3%, was den Rückgang von Altria noch auffälliger macht.
Der Kursrutsch geht auf einen durchwachsenen Q2-Bericht zurück.
- Die bereinigten Erträge beliefen sich auf $1,48 je Aktie, nur zwei Cent unter den Analystenerwartungen.
- Der Umsatz nach Steuern stieg um 1,2% im Jahresvergleich auf $5,36 Milliarden und lag damit etwa im Einklang mit den Prognosen.
- Der Umsatz im Segment Rauchwaren wuchs sogar um 2% im Jahresvergleich, aber die Volumenentwicklung erzählt eine andere Geschichte.
- Das bereinigte Volumen der inländischen Zigarettenauslieferungen sank um 4,5% im Vergleich zum Vorjahr und setzte damit einen langjährigen Trend fort, dass Amerikaner weniger Zigaretten kaufen.
- Altria hat zwar die Untergrenze seiner Jahresprognose angehoben und erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen $5,61 und $5,72, gegenüber einer früheren Spanne von $5,56 bis $5,72.
- Das klingt oberflächlich betrachtet nach einer guten Nachricht, aber die Rechnung erzählt eine kompliziertere Geschichte.
- Vor diesem Bericht hatten Analysten bereits $5,69 je Aktie für das Jahr angesetzt.
- Selbst mit der verbesserten Prognose liegt der Mittelpunkt der neuen Spanne von Altria immer noch unter dieser Zahl. Während das Unternehmen also technisch gesehen seine Prognose angehoben hat, war die Erhöhung nicht groß genug, um die bereits bestehenden Erwartungen der Anleger zu übertreffen.
Während der Ergebnispräsentation wies das Management auf einige Lichtblicke hin.
Das Geschäft mit den Nikotinbeuteln der Marke on! steigerte seinen Einzelhandelsanteil auf 8,6%, ein Plus von 0,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal, unterstützt durch die landesweite Einführung von on! PLUS.
Marlboro hielt sich auch im Segment der Premium-Zigaretten stabil, mit einem Anteil von 59,6%.
Altria schüttete im ersten Halbjahr fast $3,9 Milliarden an die Aktionäre aus, kombiniert aus Dividenden und Aktienrückkäufen, und seine Schulden-zu-EBITDA-Quote lag bei 1,9-fach, nahe seinem Ziel von 2-fach.
Trotzdem scheint nichts davon auszureichen, um die Bedenken der Anleger bezüglich des Kerngeschäfts mit Zigaretten auszugleichen.
Da die Volumina sinken und der Druck auf einkommensschwächere Verbraucher anhält, steigen einige Raucher auf günstigere Discount-Marken um, anstatt ganz aufzuhören. Dies setzt der Preissetzungsmacht von Altria eine Obergrenze, um den Rückgang auszugleichen.
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Was der Markt uns über die Altria-Aktie sagt
Ein Rückgang von fast 10% an einem Tag, an dem der breitere Markt steigt, sagt genau, wie sich die Anleger fühlen.
Das ist nicht nur ein moderates Verfehlen der Erwartungen, das mit einem Achselzucken hingenommen wird. Es ist ein Signal, dass die Wachstumsgeschichte der Altria-Aktie bei der Wall Street an Glaubwürdigkeit verliert.
Das Kernproblem ist einfach: Die Zigarettenvolumina schrumpfen weiter, und die Erhöhung der Gewinnprognose war nicht groß genug, um Anleger davon zu überzeugen, dass das Unternehmen diesem Rückgang entkommen kann.
Die Bewertung der Altria-Aktie hing lange von einem stetigen, moderaten Gewinnwachstum ab, das weitgehend durch Preiserhöhungen finanziert wurde. Wenn die Prognose unter dem liegt, was Analysten bereits erwartet hatten, wird diese Geschichte schwerer zu verteidigen.
Die Anleger werden genau beobachten, ob die Altria-Aktie sich stabilisieren kann oder ob die heutige Bewegung den Beginn einer längeren Neubewertung des Wachstumspotenzials der Aktie markiert.
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