Wichtige Kennzahlen für die Crocs-Aktie
- Kursänderung der Crocs-Aktie: -7%
- $CROX Aktienkurs zum 30. Juli: $124
- 52-Wochen-Hoch: $140
- Kursziel für die $CROX Aktie: $-
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Was ist passiert?
Die Crocs-Aktie (CROX) fiel, obwohl das Unternehmen die Gewinnerwartungen übertraf und seine Prognose für das Gesamtjahr erhöhte. Der Grund liegt in den Margen, die einen Dämpfer erhielten, der ein ansonsten rekordverdächtiges Quartal überschattete.
Der Umsatz erreichte im Quartal 1,18 Milliarden US-Dollar, ein Unternehmensrekord, und lag damit knapp über der Schätzung von 1,15 Milliarden US-Dollar. Die Crocs-Marke selbst überschritt zum ersten Mal überhaupt die Milliardengrenze beim Quartalsumsatz und legte um 4,3 % im Jahresvergleich zu.
Direktverkäufe an Verbraucher trieben den Großteil dieses Wachstums an und stiegen um 12,9 % auf 559 Millionen US-Dollar. Die internationalen Verkäufe stiegen um 7,8 % auf 542 Millionen US-Dollar, und
Nordamerika kehrte zum Wachstum zurück und legte nach einer schwierigen Phase um 0,4 % auf 459 Millionen US-Dollar zu. HEYDUDE, die andere Marke von Crocs, erzielte einen Umsatz von 179 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 5,7 % im Vergleich zum Vorjahr, aber dieser Rückgang war geringer als erwartet und markierte eine Fortsetzung der Erholung der Marke.
Die Direktverkäufe an Verbraucher bei HEYDUDE stiegen um 7,2 % auf 96 Millionen US-Dollar, während der Großhandel um 17,2 % auf 83 Millionen US-Dollar fiel, da das Unternehmen das Bestandsmanagement mit seinen Einzelhandelspartnern optimiert.
Trotz dieser positiven Zahlen lag die bereinigte Bruttomarge bei 60 %, ein Rückgang von 170 Basispunkten im Vergleich zum Vorjahr. Zölle waren der Haupttreiber dieses Rückgangs und übten einen Druck von etwa 160 Basispunkten aus.
Die eigene Bruttomarge der Crocs-Marke fiel um 100 Basispunkte auf 63,1 %, während die Marge von HEYDUDE um satte 650 Basispunkte auf 43,7 % sank, ebenfalls größtenteils aufgrund von Zöllen sowie Verschiebungen in Vertriebskanälen und Produktmix.
Auf der positiven Seite erreichte das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie 4,55 US-Dollar, ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr und über der eigenen Prognosespanne des Unternehmens von 4,15 bis 4,30 US-Dollar.
CEO Andrew Rees bezeichnete es als ein stärkeres als erwartetes Quartal und verwies auf eine breite Verbrauchernachfrage für beide Marken und ein gesundes Wachstum in den Direktvertriebskanälen.
Aufgrund dieser Dynamik erhöhte Crocs seine Prognose für das Gesamtjahr.
- Das Unternehmen erwartet nun für 2026 ein Gesamtumsatzwachstum von 1 % bis 2 %, gegenüber der früheren Prognose eines Rückgangs von 1 % bis zu einem Wachstum von 1 %.
- Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 13,70–14,00 US-Dollar von 13,20–13,75 US-Dollar angehoben.
- Für die Crocs-Marke speziell wird nun ein Umsatzwachstum von 2 % bis 3 % für das Gesamtjahr erwartet, während die HEYDUDE-Verkäufe voraussichtlich um 2 % bis 4 % zurückgehen werden, eine Verbesserung gegenüber früheren Erwartungen.
- Für das dritte Quartal erwartet Crocs, dass der Umsatz im Jahresvergleich etwa gleich bleibt, mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie zwischen 3,20 und 3,30 US-Dollar.
Was der Markt uns über die Crocs-Aktie sagt
Der Kursrückgang trotz eines Gewinnüberraschung zeigt, dass Anleger den Margendruck derzeit stärker gewichten als die Umsatzstärke.
Zölle schmälern weiterhin die Rentabilität beider Marken, und das ist ein Faktor en contra, den eine erhöhte Prognose allein in den Augen der Anleger nicht vollständig ausgleicht.
Dennoch deutet die Crocs-Aktie mit Rekordumsatz, einer Rückkehr zum Wachstum in Nordamerika und einer sich verbessernden Erholung von HEYDUDE darauf hin, dass das zugrundeliegende Geschäft sich in die richtige Richtung bewegt, auch wenn Margenbedenken die Stimmung kurzfristig belasten.
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