Wichtige Kennzahlen für Carvana Aktien
- Kursänderung für Carvana Aktie: -7%
- $CVNA Aktienkurs zum 30. Juli: $61
- 52-Wochen-Hoch: $97
- $CVNA Aktienkursziel: $90
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Was ist passiert?
Die Carvana (CVNA) Aktie fiel deutlich, nachdem die volljährigen Prognosen des Unternehmens hinter den Erwartungen von Wall Street zurückblieben. Die Aktie fiel zunächst um mehr als 20%, erholte sich dann teilweise und notierte vor der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen etwa 7% im Minus. Das Problem waren die Prognosen, nicht das Quartal selbst.
- Der Umsatz belief sich auf 7,38 Milliarden US-Dollar gegenüber einer Erwartung von 6,91 Milliarden US-Dollar
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) belief sich auf 0,42 US-Dollar gegenüber einer Erwartung von 0,37 US-Dollar
- Carvana übertraf die Schätzungen sowohl beim Gewinn pro Aktie als auch beim Umsatz für Q2.
- Die Prognose des Unternehmens für das bereinigte EBITDA des Gesamtjahres von 2,7 bis 3 Milliarden US-Dollar lag jedoch unter den Analystenschätzungen, einschließlich der Schätzung der Deutschen Bank von 3 bis 3,2 Milliarden US-Dollar und der deutlich höheren Schätzung von Morgan Stanley von 4,45 Milliarden US-Dollar.
- Diese Prognose impliziert ein relativ flaches zweites Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr, wobei zwischen Juli und Dezember bereinigte Erträge von 1,3 bis 1,6 Milliarden US-Dollar erwartet werden.
- Selbst am unteren Ende würde dies den Rekordwert von Carvana für das Gesamtjahr 2025 von 2,2 Milliarden US-Dollar an bereinigten Erträgen übertreffen.
Betrachtet man das Quartal selbst, verkaufte Carvana 197.325 Fahrzeuge, ein Plus von 38% im Jahresvergleich. Der Nettogewinn belief sich auf 513 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 205 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
Das bereinigte EBITDA erreichte im Quartal einen Rekordwert von 769 Millionen US-Dollar und lag damit leicht über den Schätzungen.
Allerdings fiel der Bruttogewinn pro Einheit, eine von Investoren genau beobachtete Kennzahl, um etwa 6% und verfehlte einige Analystenerwartungen.
Die bereinigte EBITDA-Marge belief sich auf 10,4%, ein Rückgang um 2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, da das Unternehmen weiterhin in Expansion investiert.
CEO Ernie Garcia bezeichnete dies als Carvanas 10. Quartal in Folge, in dem das Unternehmen sowohl beim Wachstum als auch bei der Rentabilität die Branche anführt. Er sagte, das Unternehmen sei weiterhin auf Kurs, sein langfristiges Ziel von 3 Millionen verkauften Autos pro Jahr mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 13,5% irgendwann zwischen 2030 und 2035 zu erreichen.
Garcia wies auch darauf hin, dass Carvana immer noch nur 2% des Gebrauchtwagenmarktes und 1,5% des gesamten Autohandels hält, was seiner Beschreibung nach ein enormes Wachstumspotenzial (runway) bedeutet.
Carvana erwartet, dass die verkauften Einzelhandelseinheiten im Q3 im Vergleich zum Q2 sequenziell steigen werden. Das Unternehmen hat nicht aufgeschlüsselt, wie viel seines Wachstums auf den Verkauf neuer Fahrzeuge zurückzuführen ist, den es über Stellantis-Franchise-Händler ausbaut.
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Was der Markt uns über Carvana Aktien sagt
Der scharfe anfängliche Rückgang zeigt, dass sich die Anleger ausschließlich auf die Lücke bei den Gewinnprognosen konzentrierten und nicht auf die tatsächlichen Quartalsergebnisse.
Das Übertreffen der Schätzungen bei Umsatz und Gewinn pro Aktie reichte nicht aus, um eine Jahresausblick zu kompensieren, der deutlich unter einigen Wall-Street-Zielen lag, insbesondere unter der viel höheren Zahl von Morgan Stanley.
Dennoch deutet die teilweise Erholung der Carvana-Aktie von einem Rückgang um 20% auf etwa 8% darauf hin, dass einige Anleger das zugrundeliegende Wachstumsnarrativ – 38% Absatzwachstum und Rekord-EBITDA – als Gründe für Geduld sehen, selbst bei konservativeren Prognosen für die Zukunft.
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