Principais estatísticas das ações da TLX
- Variação de preço das ações da TLX: +14.6%
- KTLXLIC Preço da ação em 20 de fevereiro : US$ 7,69
- Máxima em 52 semanas: US$ 30,36
- TLX Meta de preço das ações: US$ 30,84
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O que aconteceu?
A Telix Pharmaceuticals Limited (TLX) subiram quase 15% em 20 de fevereiro, depois que a empresa radiofarmacêutica divulgou sólidos resultados de 2025, emitiu uma orientação otimista de receita para 2026 e apresentou um novo registro de prateleira para apoiar o crescimento futuro.
A empresa apresentou uma receita de cerca de US$ 804 milhões no ano de 2025, um aumento de aproximadamente 56% em relação ao ano anterior e em linha com sua faixa de orientação atualizada.
A receita do grupo no quarto trimestre de 2025 atingiu aproximadamente US$ 208 milhões, aumentando cerca de 46% em relação ao período do ano anterior, já que a demanda pelos produtos de imagem de precisão da Telix continuou a se expandir.
O crescimento foi impulsionado em parte pelo lançamento bem-sucedido nos EUA do Gozellix, seu segundo agente de imagem do câncer de próstata, que se beneficiou do reembolso do Medicare que entrou em vigor em outubro de 2025.
O segmento de Medicina de Precisão da Telix gerou cerca de US$ 161 milhões de receita no quarto trimestre, um aumento modesto de um trimestre a outro, mas à frente em termos de preços e mix de produtos, já que os volumes de doses aumentaram apenas cerca de 3%.
Para 2026, a gerência orientou a receita do grupo entre US$ 950 milhões e US$ 970 milhões, o que implica um crescimento de meados da adolescência sobre a forte base de 2025 e reflete a aceitação contínua do Illuccix e do Gozellix, além da expansão geográfica.
No entanto, a lucratividade continua modesta. A Telix registrou lucro operacional em 2025 de cerca de US$ 19 milhões, abaixo dos cerca de US$ 56 milhões em 2024, à medida que os investimentos em P&D e comerciais aumentaram em suas plataformas terapêuticas e de fabricação.
A empresa continua a avançar em um amplo pipeline, incluindo um pedido de comercialização na Europa para o TLX101-Px, um agente de imagem de câncer no cérebro, e o desenvolvimento em estágio final do TLX591 e outros candidatos à oncologia.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da TLX
Mesmo após a última recuperação, a TLX é negociada a US$ 7,69, muito abaixo de sua máxima de US$ 30,36 em 52 semanas, já que os investidores avaliam o rápido crescimento da receita em relação às pendências legais e financeiras.
Os dados de rua mostram um preço-alvo médio de US$ 30,84 para 12 meses, com base em 4 estimativas de analistas, o que implica um aumento substancial em relação ao nível atual.
Do lado positivo, a Telix aumentou a receita a uma taxa composta de 95,6% nos últimos três anos, e os analistas esperam um CAGR de receita de aproximadamente 16,2% em dois anos e um CAGR de EBITDA acima de 60%, à medida que a alavancagem operacional melhora.
Os investidores também devem considerar os obstáculos legais. Uma ação coletiva de fraude de títulos ajuizada no final de 2025 alega que a Telix exagerou o progresso de seus candidatos terapêuticos para o câncer de próstata e a força de sua cadeia de suprimentos, alegações que a empresa contesta.
Com as ações em queda acentuada em relação às máximas anteriores, mas ainda sendo negociadas a múltiplos premium, o desempenho futuro das ações provavelmente dependerá de a Telix atingir sua orientação de receita para 2026, avançar os principais catalisadores do pipeline e resolver incertezas jurídicas e financeiras sem diluir excessivamente os acionistas existentes.
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