Principais estatísticas das ações da LGN
- Variação de preço das ações da LGN: +16.8%
- LGN Preço da ação em 20 de fevereiro : $55,24
- Máxima em 52 semanas: US$ 55,48
- LGN Preço-alvo da ação: US$ 51,58
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O que aconteceu?
Legence Corp. (LGN) subiram quase 17% em 20 de fevereiro, à medida que os investidores digeriam uma série de catalisadores, incluindo aquisições recentes, inclusões em vários índices e a aproximação da expiração do lock-up e da divulgação de lucros.
A empresa de construção e engenharia fornece serviços de engenharia, instalação e manutenção para sistemas de construção de missão crítica em centros de dados, ciências da vida, educação e outros mercados finais de infraestrutura pesada.
A Legence concluiu a aquisição do The Bowers Group no início de janeiro de 2026 por US$ 325 milhões em pagamento adiantado, financiado com dinheiro em caixa, um empréstimo a prazo ampliado e ações Classe A recém-emitidas, além de outros US$ 50 milhões de pagamento diferido com vencimento em 2026.
O acordo com a Bowers expande a área de instalação e serviços da Legence nos mercados de Washington, D.C. e Virgínia do Norte e fortalece suas capacidades mecânicas e de encanamento para grandes projetos institucionais e comerciais.
Ao mesmo tempo, a Legence vem ganhando atenção institucional depois de ter sido incluída em vários índices FTSE Russell e no S&P Total Market Index em dezembro de 2025, o que pode aumentar a demanda de fundos de índice e gerentes atentos a benchmarks.
Os investidores agora estão atentos a várias datas importantes: vencimentos substanciais de lock-up de ações Classe A e Classe B em 11 de março e 10 de junho, e a primeira divulgação de resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de 2025 da empresa e a chamada programada para 27 de março.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da LGN
O movimento acentuado em 20 de fevereiro levou a LGN a uma nova alta de 52 semanas de US$ 55,48, mais do que o dobro de sua baixa de 52 semanas de US$ 26,96.
No entanto, a ação agora é negociada modestamente acima da meta média da Street de US$ 51,58, com base em 15 estimativas de analistas, o que implica uma ligeira queda em relação aos níveis atuais.
A Legence tem uma dívida líquida de cerca de US$ 766 milhões, equivalente a 2,9x o LTM EBITDA, o que é administrável, mas ainda significativo para uma empresa que opera nos mercados cíclicos de construção e infraestrutura.
Atualmente, a empresa não paga dividendos regulares em dinheiro, apesar de um índice de pagamento negativo mecanicamente alto, impulsionado por itens não recorrentes e ajustes contábeis, de modo que os investidores dependem do crescimento dos lucros e do fluxo de caixa para obter retornos.
Olhando para o futuro, as previsões consensuais apontam para um CAGR de receita de aproximadamente 30,6% em dois anos, à medida que a Legence integra a Bowers e continua a ganhar novos projetos em data centers, tecnologia e infraestrutura pública.
Os principais fatores favoráveis incluem a demanda secular por sistemas de construção resilientes e com eficiência energética e o aumento do investimento em instalações de missão crítica, como data centers e laboratórios de ciências biológicas.
No entanto, os investidores também enfrentam ventos contrários, incluindo possíveis riscos de integração em torno da aquisição da Bowers, despesas com juros mais altas devido ao aumento da alavancagem e o impacto da expiração de lock-up, que poderia aumentar a pressão de venda à medida que os primeiros detentores ganhassem liquidez.
Com a LGN sendo negociada agora acima das metas de preço de consenso e com múltiplos de lucros elevados, o desempenho de curto prazo da ação provavelmente dependerá do fato de os próximos lucros, as tendências de fluxo de caixa e os novos contratos conquistados serem fortes o suficiente para justificar novas revisões de estimativas.
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