Principais estatísticas das ações da OPEN
- Variação de preço das ações da OPEN: +7.5%
- OPEN Preço da ação em 20 de fevereiro : US$ 5
- Máxima em 52 semanas: US$ 10,87
- OPEN Meta de preço das ações: US$ 4,33
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O que aconteceu?
A Opendoor Technologies Inc. (OPEN) subiram cerca de 8% em 20 de fevereiro, depois que a plataforma de venda de casas on-line divulgou os resultados do quarto trimestre de 2025, que superaram as expectativas de receita e mostraram uma melhora nas métricas operacionais.
A empresa gerou uma receita no quarto trimestre de cerca de US$ 736 milhões, bem acima das estimativas de consenso próximas à faixa de US$ 500 milhões e sinalizou uma recuperação nos volumes de transações.
O EBITDA ajustado ficou em torno de - US$ 43 milhões, um pouco melhor do que as expectativas dos analistas, já que controles de custo mais rígidos e preços mais disciplinados ajudaram a limitar as perdas operacionais.
No entanto, a Opendoor informou um prejuízo líquido GAAP de aproximadamente US$ 1,1 bilhão, ou -US$ 1,26 por ação, em grande parte devido a uma perda não monetária de US$ 933 milhões ligada à extinção e ao refinanciamento de dívidas conversíveis.
Os investidores pareciam dispostos a analisar esse impacto contábil porque as métricas de negócios subjacentes melhoraram, incluindo um salto sequencial de 46% nos volumes de aquisição de residências e melhores margens de contribuição.
Para o ano inteiro de 2025, a Opendoor gerou cerca de US$ 4,37 bilhões em receita, abaixo dos cerca de US$ 5,15 bilhões em 2024, já que a empresa reduziu deliberadamente sua presença para se concentrar em mercados de maior qualidade e grupos mais lucrativos.
O plano de transformação da empresa, muitas vezes chamado de "Opendoor 2.0", visa reposicionar os negócios em torno de níveis de estoque mais enxutos, preços mais orientados por dados e uma combinação maior de transações orientadas pelo mercado e por parcerias.
O Opendoor também tem sido ativo na frente de estruturação de capital. Em novembro de 2025, distribuiu um dividendo especial de bônus de subscrição negociáveis, dando aos acionistas uma exposição adicional de alta com ganhos de US$ 9, US$ 13 e US$ 17 por ação.
A administração espera que a receita do primeiro trimestre de 2026 caia cerca de 10% sequencialmente em relação ao quarto trimestre, à medida que a sazonalidade das moradias começa, mas a empresa continua a visar um caminho para a lucratividade sustentável até 2026.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da OPEN
Mesmo após a recente recuperação, a OPEN é negociada a US$ 5, bem abaixo da alta de US$ 10,87 em 52 semanas, mas muito acima da baixa de US$ 0,51 em 52 semanas, à medida que os investidores reavaliam as perspectivas de recuperação da empresa.
Os dados de rua mostram um preço-alvo médio de US$ 4,33 para 12 meses, segundo 6 estimativas de analistas, o que implica uma queda em relação ao nível atual, após o salto pós-lucro.
As recomendações mais recentes incluem 1 classificação de compra, 1 classificação de desempenho superior e 5 classificações de retenção, refletindo uma postura cautelosa, mas não totalmente pessimista, de Wall Street.
Do ponto de vista do crescimento, os analistas preveem um CAGR de receita de cerca de 23,3% nos próximos dois anos, à medida que os volumes de moradia se normalizam e o Opendoor expande suas ofertas de mercado, embora ainda se espere que o lucro por ação diminua nos próximos dois anos.
Os principais fatores favoráveis incluem qualquer estabilização ou melhoria na atividade imobiliária dos EUA, melhores preços impulsionados pela tecnologia e possíveis benefícios da distribuição de garantias e da reestruturação do balanço patrimonial da empresa.
No entanto, os riscos permanecem significativos, incluindo prejuízos líquidos contínuos, alta diluição do número de ações e a possibilidade de que a volatilidade do mercado imobiliário ou o crédito mais restrito possam pressionar novamente os volumes e as margens.
Com as ações agora sendo negociadas acima das metas de consenso e os fundamentos ainda em modo de reparo, o desempenho futuro provavelmente dependerá da capacidade da Opendoor de traduzir o recente progresso operacional em lucratividade sustentada sem depender de uma engenharia financeira única.
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