Principais estatísticas das ações da SEDG
- Variação de preço das ações da SEDG: +8.4%
- SEDG Preço da ação em 20 de fevereiro : US$ 37,90
- Máxima em 52 semanas: US$ 48,60
- SEDG Preço-alvo da ação: US$ 33,84
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O que aconteceu?
A SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) subiram cerca de 8% nas sessões que se seguiram ao relatório de lucros do quarto trimestre de 2025, já que os investidores reagiram a uma forte batida na receita e a uma orientação melhor do que a temida para 2026.
O fornecedor de soluções de energia e eletrônica de energia solar relatou uma receita no quarto trimestre de 2025 de aproximadamente US$ 335 milhões, um aumento de cerca de 71% em relação ao ano anterior e um pouco acima das expectativas de Wall Street, próximas a US$ 328 milhões.
Apesar do aumento da receita, a empresa continuou não sendo lucrativa, registrando um prejuízo líquido GAAP de cerca de US$ 405 milhões em 2025, mas isso foi uma melhoria significativa em relação ao prejuízo de cerca de US$ 1,8 bilhão registrado em 2024.
A gerência destacou quatro trimestres consecutivos de crescimento de receita ano a ano e cinco trimestres consecutivos de expansão de margem, impulsionados por uma melhor absorção de custos fixos, créditos fiscais de produção e mudança de mais fabricação para os EUA.
A empresa está lançando sua nova plataforma SolarEdge Nexis, com remessas de alto volume previstas para o segundo semestre de 2026 e uma transição amplamente concluída no início de 2027, e reiterou a meta de alcançar a lucratividade do EBIT no final de 2026, se as tendências se mantiverem.
A SolarEdge encerrou 2025 com cerca de US$ 493 milhões em caixa e investimentos de curto prazo e caixa líquido de aproximadamente US$ 106 milhões, o que lhe deu flexibilidade de balanço apesar das perdas operacionais contínuas.
No entanto, o negócio continua sob pressão da demanda solar cíclica, da concorrência de preços e de um declínio de receita de vários anos em relação ao pico de 2022, com o CAGR de receita dos últimos 3 anos ainda negativo, apesar da recente recuperação.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da SEDG
Mesmo após a recuperação pós-lucro, a SEDG é negociada a US$ 37,90, abaixo da alta de US$ 48,60 em 52 semanas, mas bem acima da baixa de US$ 11,00 em 52 semanas, conforme os investidores reavaliam a reviravolta.
Os dados de rua mostram um preço-alvo médio para 12 meses de US$ 33,84, com base em 24 estimativas de analistas, o que implica uma queda modesta em relação ao nível atual após a recente alta.
As metas dos analistas variam de um mínimo de cerca de US$ 17 a um máximo de US$ 43, e as ações recentes incluem o Morgan Stanley elevando sua meta para US$ 40 com uma classificação Equal Weight e o TD Cowen aumentando sua meta para US$ 43 com uma classificação Buy, enquanto outros permanecem cautelosos.
A SolarEdge, no entanto, gera fluxo de caixa livre positivo, com fluxo de caixa livre alavancado LTM de cerca de US$ 226 milhões e um múltiplo LTM de capitalização de mercado para FCF em torno de 10 vezes, ajudado por liberações de capital de giro e menores gastos de capital.
Olhando para o futuro, os analistas esperam um CAGR de receita de 2 anos de aproximadamente 14,5%, à medida que a demanda se estabiliza e a plataforma Nexis, a manufatura dos EUA e as iniciativas de poder do data center de IA contribuem para o crescimento.
Os principais fatores favoráveis incluem a melhoria do sentimento da política solar dos EUA após recentes decisões judiciais, créditos fiscais de produção que apoiam a fabricação doméstica e uma linha de produtos cada vez mais ampla que abrange inversores, armazenamento, carregamento de EV e serviços de rede.
Mas os riscos continuam significativos: A SolarEdge ainda é deficitária em uma base GAAP, enfrenta uma intensa concorrência em inversores e baterias e opera em um setor sensível a políticas, no qual as recessões podem pressionar rapidamente os preços e as margens novamente.
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