Principais estatísticas das ações da Sempra
- Desempenho da semana passada: -3%
- Intervalo de 52 semanas: $62 a $96
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 100
- Aumento implícito: 15,6% nos próximos 1,9 anos
Avalie suas ações favoritas, como a Sempra, com 5 anos de previsões de analistas usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
O que aconteceu?
A Sempra (SRE) foram negociadas perto do meio de sua faixa de 52 semanas esta semana, e oscilaram em torno de US$ 86 enquanto o mercado digeria os eventos recentes e aguardava os lucros no final deste mês.
De modo geral, as ações ficaram dentro de uma faixa de variação, mas houve um pequeno enfraquecimento, já que os investidores avaliaram as expectativas de taxas de juros em relação à estabilidade dos fluxos de caixa de serviços públicos regulamentados.
A Sempra está programada para divulgar os resultados do ano fiscal de 2025 em 25 de fevereiro de 2026, portanto, os investidores se concentraram em como a orientação pode refletir os planos de gastos de capital, as decisões sobre tarifas e o progresso em seus negócios na Califórnia, Texas e infraestrutura.
No início de janeiro, a administração fez uma apresentação na 12th Annual Leading the Charge: Power & Utility Conference, e essa apresentação reforçou a estratégia de infraestrutura de longo prazo da Sempra sem fornecer um novo catalisador para o preço das ações.
A ação também tem absorvido o impacto de seu dividendo em dinheiro de dezembro de 2025 de US$ 0,645 por ação, e o rendimento de dividendos de 3,1% continua a ancorar a avaliação, já que os investidores orientados para a renda avaliam alternativas em um ambiente de taxas variáveis.
Veja as previsões de crescimento e as metas de preço dos analistas para a Sempra (é grátis) >>>
As ações da Sempra estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 2027 , a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 3,2%
- Margens operacionais: 25,0%
- Múltiplo P/E de saída: 17x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 100, o que implica um retorno total de 15,6% em relação ao preço atual das ações de US$ 86 e um retorno anualizado de 7,9% nos próximos 1,9 anos.
Essas premissas se aproximam dos fundamentos atuais da Sempra, porque a empresa já gera uma margem bruta de 41,3% e uma margem EBIT de 21,6% em uma base de rastreamento, com expectativa de crescimento anual do EBITDA de dois anos em torno de 7,4%.
O crescimento provavelmente dependerá de investimentos de capital regulamentados na Califórnia e no Texas, uma vez que a Sempra Texas Utilities e a Sempra California continuam atualizando as linhas de transmissão, as redes de distribuição e a infraestrutura de gás para apoiar a confiabilidade e as metas de energia limpa.
Ao mesmo tempo, o segmento de Infraestrutura da Sempra está investindo em projetos que expandem o acesso a energia mais limpa nos Estados Unidos, México e outros mercados, de modo que a execução ali poderia apoiar o crescimento dos lucros e do fluxo de caixa se os projetos entrarem em operação dentro do prazo e do orçamento.
A alavancagem permanece elevada com a dívida líquida LTM em torno de US$ 32,7 bilhões e dívida líquida/EBITDA de 5,43x, de modo que os investidores estão observando como os próximos resultados equilibram gastos de capital, dividendos e possível desalavancagem com retornos regulamentados.
Estimar o valor justo de uma empresa instantaneamente (gratuito com TIKR) >>>
Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos (é grátis)
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial das ações de uma empresa em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com o TIKR) >>>
