Principais estatísticas das ações da Kimberly-Clark Corporation
- Variação de preço: +4.5%
- Preço atual: US$ 100
- Preço-alvo do modelo avançado: US$ 151
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O que aconteceu?
As ações da Kimberly-Clark Corporation (KMB) subiram 4,5% na segunda-feira, com o mercado reagindo a um desempenho dominante no quarto trimestre.
A gigante dos bens de consumo entregou EPS ajustado para o quarto trimestre de US$ 1,86superando os números do ano anterior em impressionantes 24,0%.
O sentimento foi ainda mais impulsionado pela notícia de que os acionistas aprovaram o acordo de aquisição com a Kenvue (NYSE:KVUE).
A empresa também está avançando com uma joint venture com a Suzano (NYSE:SUZ) para simplificar sua cadeia de suprimentos global.
Enquanto concorrentes como a Procter & Gamble (NYSE:PG) enfrentam mudanças nos hábitos de consumo, a Kimberly-Clark está observando um crescimento descomunal em mercados internacionais de alta margem.
A gerência confirmou que a participação no mercado de fraldas na China aumentou em 270 pontos-base, enquanto os cuidados femininos na Indonésia subiram quase 200 pontos-base.
A Kimberly-Clark Corporation está subvalorizada hoje?
Na última chamada de resultados, o CEO Mike Hsu enfatizou que a empresa foi criada para o ciclo de IA de longo prazo.
Ele declarou: "Estou entusiasmado com a dinâmica de nossas ações. Quero dizer, vimos um crescimento significativo nos mercados de IPC em 2025".
Além disso, o CFO Nelson Urdaneta reforçou que o foco em eficiência e fluxo de caixa está valendo a pena.
Ele observou: "Temos como meta o crescimento ponderado de participação novamente, liderado por nossa forte inovação e premiumização."
A empresa encerrou o ano com ganhos recordes de produtividade, que a administração pretende reinvestir na expansão de sua presença global.
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, o recente aumento de preço ainda deixa um espaço significativo para valorização.
- Preço-alvo do modelo avançado: US$ 151
- Preço atual: US$ 100
- Potencial de alta: +51.5%
O caso de investimento para a Kimberly-Clark (KMB) transformou-se de uma empresa de serviços públicos de crescimento lento em uma legítima história de reviravolta liderada por um prêmio.
O modelo sugere que o mercado ainda está se adaptando à mudança estrutural fundamental da Kimberly-Clark em direção ao software.
- A diferença de valor justo: a US$ 100, a ação está sendo negociada com um grande desconto em relação ao seu valor intrínseco de US$ 151, oferecendo um raro ponto de entrada para uma ação Blue Chip.
- A realidade do crescimento: O modelo pressupõe um CAGR de receita de 4,7% até 2030, uma linha de base conservadora, dada a expansão de 24,0% dos lucros apresentada neste trimestre.
- A verificação da lucratividade: O modelo tem como meta uma margem de lucro líquido de 14,2%, impulsionada pela mudança de alta margem para produtos essenciais domésticos premium e expansão internacional.
Se a Kimberly-Clark (KMB) integrar com sucesso a Kenvue (NYSE:KVUE), isso poderia acelerar ainda mais a diferença de valor intrínseco em direção ao cenário de alta.
Conclusão: A reviravolta dos bens de consumo é real. Com a participação de mercado crescendo dois dígitos nas principais regiões e um modelo de avaliação que aponta para US$ 151, as ações da Kimberly-Clark oferecem uma combinação atraente de estabilidade de legado e crescimento de alta margem.
Quanto as ações da Kimberly-Clark Corporation podem subir a partir de agora?
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