Principais estatísticas das ações da AU
- Desempenho na semana passada: -13%
- Intervalo de 52 semanas: $28 a $116
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 115
- Aumento implícito: %21 em 1,9 anos
O que aconteceu com as ações da AU?
As ações da AngloGold Ashanti(AU) caíram cerca de 13% durante a semana passada, sendo negociadas por meio de fortes recuperações e quedas intradiárias, à medida que as ações ligadas ao ouro oscilavam em meio à elevada volatilidade dos preços das commodities.
As negociações realizadas entre o final de janeiro e 3 de fevereiro coincidiram com vários relatórios da Reuters detalhando os preços recordes do ouro acima de US$ 5.100 por onça, as vendas subsequentes, os aumentos das exigências de margem e as recuperações abruptas.
Durante esse período, a AngloGold Ashanti não divulgou atualizações de lucros, não revisou a orientação nem forneceu novas divulgações operacionais sobre volumes de produção, tendências de custos ou desempenho geográfico.
Os participantes do mercado pareceram se concentrar em movimentos extremos de curto prazo nos preços do ouro à vista, limitando o acompanhamento sustentado do preço das ações à medida que o posicionamento do setor se ajustava às rápidas reversões do ouro.
Em 3 de fevereiro, as negociações refletiram as expectativas predominantes ligadas à sensibilidade do ouro, enquanto a orientação, o direcionamento estratégico e a perspectiva operacional de longo prazo da AngloGold Ashanti permaneceram inalterados.
As ações da AU estão avaliadas de forma justa neste momento?
De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: 32.4%
- Margens operacionais: 48.5%
- Múltiplo P/E de saída: 11,2x
Como resultado das premissas do modelo de avaliação realizadas até dezembro de 2027, o modelo avalia as ações da AngloGold condicionalmente, com resultados que dependem do crescimento da receita, da expansão da margem e da estabilidade do múltiplo de saída.
Especificamente, o modelo pressupõe um crescimento de receita de 32,4%, expansão das margens operacionais para 48,5% e um múltiplo P/E de saída de 11,2x até o final de 2027.
Assim, com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 114,94, o que implica um aumento total de 21,2% e um retorno anualizado de 10,6%.
Dessa forma, a obtenção desse resultado depende da força sustentada do preço do ouro, que se traduz em maiores receitas realizadas, alavancagem operacional e expansão da margem em toda a base de produção da AngloGold Ashanti.
As ações da AngloGold, portanto, refletem o risco de execução vinculado à sensibilidade dos lucros ligados às commodities, e os resultados da avaliação permanecem dependentes da entrega operacional e não do otimismo embutido.
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