Principais estatísticas das ações da United Parcel Service
- Desempenho na semana passada: 2%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 82 a US$ 124
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 141
- Aumento implícito: 33% em 2,9 anos
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O que aconteceu?
AS AÇÕES DA UPS As ações da UPS subiram cerca de 2% na semana passada, sendo negociadas perto de US$ 110, já que os investidores reagiram a uma combinação de atualizações da empresa, apelo de renda e mudança de posicionamento institucional.
As ações subiram porque o interesse de compra superou o de venda, depois que a UPS reiterou a confiança em suas perspectivas de lucros e fluxo de caixa.
A administração reafirmou seu dividendo trimestral de US$ 1,64 e a orientação de receita para 2026 de cerca de US$ 89,7 bilhões, mantendo orendimento de dividendos da ação perto de 6%, o que continuou a atrair investidores focados em renda após a recente fraqueza.
Notícias específicas do negócio também ajudaram a sustentar o sentimento. Recentemente, a UPS expandiu seu foco para a logística de saúde e remessas internacionais com prazo definido, áreas que apresentam margens mais altas e demanda mais estável do que os volumes terrestres domésticos padrão.
A empresa também continua a implementar a automação em centros de triagem e operações de última milha, reforçando o esforço da administração para proteger as margens, mesmo que os volumes gerais de remessa permaneçam mistos.
Os registros institucionais mostraram um reposicionamento misto, mas ativo. A Thrivent Financial for Lutherans reduziu sua participação em 1,7%, vendendo 12.619 ações para manter 709.764 ações no valor de cerca de US$ 59,29 milhões, enquanto a Woodmont Investment Counsel cortou sua posição em 38%. A Donaldson Capital Management reduziu sua participação em 94,5%, vendendo 270.047 ações, refletindo a cautela contínua em relação às tendências de volume de curto prazo.
Ao mesmo tempo, outros investidores adicionaram exposição. A Syntax Research Inc. aumentou sua participação em 230,2%, enquanto a Independent Advisor Alliance elevou sua posição em 53,4%, para 64.297 ações no valor de cerca de US$ 5,37 milhões.
A propriedade institucional geral permanece sólida em cerca de 60,26%, sugerindo um reposicionamento seletivo em vez de uma venda ampla que moldou as negociações durante a semana.
A UPS está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 2,6%
- Margens operacionais: 10.3%
- Múltiplo P/E de saída: 13,9x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 141, o que implica um aumento total de 33% em relação aos níveis atuais nos próximos 2,9 anos.
No próximo ano, os resultados provavelmente serão moldados pela recuperação da margem vinculada à disciplina de custos e à automação, juntamente com a estabilização gradual dos volumes domésticos dos EUA.
A logística internacional e de saúde, com margens mais altas, continua contribuindo de forma importante, já que essas áreas sustentam preços mais fortes e uma demanda mais resiliente.
Nos níveis atuais, a UPS parece subvalorizada, com o desempenho futuro provavelmente impulsionado pela execução e ganhos de eficiência, em vez de uma recuperação acentuada no crescimento da receita.
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- Crescimento da receita
- Margens operacionais
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