Principais estatísticas das ações da GE Vernova
- Desempenho na semana passada: 10%
- Faixa de 52 semanas: $252 a $752
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 1.725
- Aumento implícito: 137% em 2,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da GE Vernova As ações da GE Vernova subiram cerca de 10% na semana passada, subindo no início, antes de se consolidarem e terminarem perto de US$ 726, perto das altas recentes. As ações foram negociadas brevemente na faixa de US$ 750, com a pressão de compra se mantendo até o final da semana.
O movimento foi impulsionado por uma nova visibilidade da grande acumulação institucional, que reforçou a confiança na perspectiva de lucros de longo prazo da GE Vernova.
Recentes registros na SEC mostraram que vários gerentes de ativos aumentaram acentuadamente suas posições, sinalizando uma convicção crescente em relação à exposição da empresa à energia e à rede elétrica, à medida que as concessionárias aceleram os gastos com atualizações de transmissão, endurecimento da rede e integração de renováveis.
Essas divulgações ajudaram a validar o caso de investimento vinculado à considerável carteira de pedidos da GE Vernova e à melhoria da execução.
Especificamente, o UMB Bank n.a. aumentou sua participação em 736%, enquanto a Meridian Wealth Management, a AE Wealth Management, o GPS Wealth Strategies Group e a Mirae Asset Global Investments relataram acréscimos significativos.
Embora algumas empresas, incluindo a Summit Global Investments e a Great Lakes Advisors, tenham reduzido suas posições, o padrão geral apontou para uma acumulação líquida, sugerindo um reposicionamento em vez de uma ampla pressão de venda.
As atualizações dos analistas também apoiaram o sentimento. O Citigroup elevou sua meta de preço de US$ 708 para US$ 779, mantendo uma classificação neutra, reforçando as expectativas de que a conversão da carteira de pedidos e a melhoria da margem poderiam apoiar o crescimento dos lucros.
Combinado com o aumento da visibilidade da propriedade institucional, o movimento da semana passada refletiu a crescente confiança na trajetória operacional da GE Vernova, em vez de uma reação de curto prazo a uma única manchete.
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A GE Vernova está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 14,8%
- Margens operacionais: 15.5%
- Múltiplo P/E de saída: 51,5x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 1.725, o que implica um aumento total de 137% em relação aos níveis recentes nos próximos 2,9 anos.
Ao longo do próximo ano, os resultados provavelmente serão moldados pela eficiência com que a GE Vernova converte sua carteira de pedidos de energia e rede em receita entregue, especialmente à medida que os projetos de serviços públicos financiados passam do planejamento para a execução em toda a infraestrutura de transmissão e rede.
A expansão da margem continua sendo um fator essencial, à medida que a utilização da fábrica melhora e o mix de projetos muda para equipamentos e serviços de maior valor, apoiando a alavancagem operacional após uma fase de investimento pesado.
À medida que a queima da carteira de pedidos se acelera, a visibilidade do fluxo de caixa deve continuar a melhorar, reforçando a confiança na durabilidade dos lucros e na flexibilidade da alocação de capital.
Nos níveis atuais, a GE Vernova parece subvalorizada, com o desempenho futuro provavelmente impulsionado pela execução estável e pela normalização da margem, e não por uma reavaliação de curto prazo.
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