Principais estatísticas das ações da NextEra Energy
- Desempenho na semana passada: 4%
- Faixa de 52 semanas: US$ 62 a US$ 89
- Preço-alvo do modelo de avaliação: $109
- Aumento implícito: 24% em 2,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da NextEra Energy As ações da NextEra Energy subiram cerca de 4% na semana passada e terminaram perto de US$ 88, refletindo um interesse de compra constante em vez de uma breve recuperação.
As ações subiram à medida que os investidores digeriram os registros de propriedade do terceiro trimestre divulgados recentemente, que esclareceram o posicionamento institucional sem apontar para uma ampla pressão de venda. Embora algumas empresas tenham reduzido sua exposição, as vendas pareceram seletivas.
A Independent Advisor Alliance cortou sua participação em 20,3%, vendendo 24.619 ações, e o Cypress Capital Group reduziu sua posição em 54,8%, mas essas reduções foram compensadas pelo acúmulo em outros lugares. A Alpha Cubed Investments aumentou sua participação em 9,4%, acrescentando 75.746 ações
. Já a Mirae Asset Global Investments elevou sua posição em 10,0%, acrescentando 26.373 ações, ajudando a estabilizar a demanda e a sustentar preços mais altos.
A atividade dos analistas proporcionou um catalisador mais claro durante a semana. O Goldman Sachs Group elevou seu preço-alvo de US$ 94 para US$ 98 e manteve uma classificação de compra, o que implica em uma alta de aproximadamente 12% em relação ao fechamento anterior.
A atualização ajudou a reforçar a confiança de que a fraqueza recente já havia refletido os riscos da taxa de juros e de financiamento, dando aos investidores uma referência de avaliação mais firme acima dos níveis de negociação recentes.
De modo geral, o avanço da semana passada refletiu a melhora da confiança apoiada pela validação dos analistas e fluxos institucionais equilibrados, e não uma reação a uma única manchete.
Com os investidores institucionais ainda detendo cerca de 79% da empresa e com a aproximação dos lucros no final deste trimestre, as ações encontraram apoio à medida que os investidores reavaliavam os fundamentos de longo prazo.
A NextEra Energy está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 10,6%
- Margens operacionais: 37.8%
- Múltiplo P/E de saída: 20,4x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 109, o que implica um aumento total de 24% em relação aos níveis atuais nos próximos 2,9 anos, sugerindo que o mercado não está precificando totalmente a perspectiva de crescimento de longo prazo da empresa.
Os resultados do próximo ano provavelmente serão moldados pela eficácia com que a NextEra expande a capacidade de geração vinculada à demanda do data center, ao mesmo tempo em que mantém um crescimento estável da base de tarifas reguladas na Flórida, onde o crescimento populacional continua a apoiar o maior uso de eletricidade.
A execução de projetos de energia limpa e a modernização da rede continuam sendo fundamentais porque os contratos de compra de energia de longo prazo melhoram a visibilidade dos ganhos e reduzem a exposição a oscilações de preços de curto prazo, permitindo que o crescimento se traduza de forma mais consistente em fluxo de caixa.
A disciplina de capital também desempenha um papel significativo, pois o gerenciamento dos custos de financiamento e da alavancagem do balanço patrimonial pode reforçar a confiança de que o crescimento dos lucros se converte em valor para os acionistas, em vez de ser absorvido pelas necessidades de financiamento.
Nos níveis atuais, a NextEra Energy parece subvalorizada, com o desempenho futuro provavelmente impulsionado pelo crescimento sustentado da demanda de energia e pela execução de projetos, em vez de uma redefinição de avaliação de curto prazo, estabelecendo expectativas de aumento gradual em vez de uma reavaliação acentuada.
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