Principais estatísticas das ações da Gilead Sciences
- Desempenho nesta semana: 4%
- Intervalo de 52 semanas: $93 a $142
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 152
- Aumento implícito: 7,2% em 1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da Gilead Sciences subiram cerca de 4% esta semana, sendo negociadas em alta na maioria das sessões e terminando perto da extremidade superior de sua faixa recente. O movimento se desenvolveu de forma constante durante a semana, refletindo a melhora do sentimento, e não uma reação a uma única manchete.
O movimento foi impulsionado por uma compra renovada ligada à confiança na durabilidade dos lucros da Gilead e à perspectiva oncológica, particularmente às expectativas de que o Trodelvy possa contribuir de forma mais significativa para a receita futura.
Como os investidores reavaliaram o mix de crescimento da empresa juntamente com o fluxo de caixa estável e de alta margem de sua franquia de HIV, a demanda melhorou, enquanto a pressão de venda permaneceu limitada.
A atividade dos analistas reforçou esse impulso, com várias empresas aumentando ou reafirmando as metas de preço em atualizações recentes que permaneceram em destaque nesta semana.
O TD Cowen aumentou sua meta de US$ 125 para US$ 145, o JPMorgan elevou sua meta para US$ 150 e o Citigroup aumentou sua meta para US$ 156, citando a visibilidade do pipeline e a estabilidade dos lucros.
O acúmulo de revisões para cima ajudou a sustentar o interesse de compra, mesmo sem uma única manchete de nova atualização.
Olhando para o futuro, a atenção está centrada nos próximos lucros e em outras atualizações clínicas e regulatórias.
Com as ações sendo negociadas agora perto do limite superior de sua faixa recente, o movimento desta semana reflete a confiança na execução e na visibilidade futura, em vez de especulação de curto prazo.
A Gilead Sciences está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 3,2%
- Margens operacionais: 47.2%
- Múltiplo P/E de saída: 15,0x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 152, o que implica um aumento total de 7,2% em relação aos níveis recentes nos próximos 1,9 anos.
Ao longo do próximo ano, os resultados provavelmente serão moldados pela consistência com que a receita oncológica for escalonada, especialmente à medida que o Trodelvy avançar para linhas de tratamento posteriores e se tornar um contribuinte mais significativo para as vendas totais.
O portfólio de HIV da Gilead continua a ancorar os lucros, gerando um forte fluxo de caixa que sustenta o investimento no pipeline sem pressionar as margens ou o balanço patrimonial.
À medida que o mix de negócios melhora e a contribuição da oncologia cresce, os retornos parecem mais orientados para a execução do que para a avaliação.
A Gilead parece subvalorizada nos níveis atuais, com um lado positivo apoiado por lucros estáveis, melhoria do mix e visibilidade mais clara dos fatores de crescimento de longo prazo.
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- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
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