Principais estatísticas da Lowe's Ações
- Desempenho na semana passada: -3%
- Intervalo de 52 semanas: $206 a $281
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 289
- Aumento implícito: 8,3% em 2,0 anos
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O que aconteceu?
As ações da Lowe's Companies As ações da Lowe's Companies caíram cerca de 3% durante a semana passada, terminando em baixa depois de ter lutado para atrair interesse de compra sustentado e negociadas abaixo das altas recentes.
O enfraquecimento refletiu a cautela contínua em relação à demanda de curto prazo por melhorias residenciais, particularmente para projetos de renovação discricionários maiores.
As taxas de juros mais altas e a rotatividade mais lenta das moradias continuam a ser um obstáculo para os gastos de grande porte, mantendo a pressão sobre o sentimento em todo o setor de reformas residenciais.
A atividade dos analistas durante o período permaneceu ativa, mas mista. O JPMorgan Chase & Co. manteve uma classificação Overweight com uma meta de preço de US$ 300, enquanto o Evercore ISI manteve uma meta de US$ 280, refletindo a confiança no poder de ganhos de longo prazo da Lowe's.
Ao mesmo tempo, empresas como a Mizuho, que reduziu sua meta para US$ 272, e a Oppenheimer, que reduziu sua meta para US$ 315, destacaram a incerteza quanto ao momento de uma recuperação da demanda. Essa divergência manteve a avaliação em foco, em vez de fornecer um catalisador de curto prazo.
A atenção agora está se voltando para o próximo relatório de lucros da Lowe's, no qual as atualizações sobre as tendências de vendas comparáveis, a demanda da Pro e a geração de fluxo de caixa livre poderão redefinir as expectativas.
A retração da semana passada parece ter sido motivada por um posicionamento cauteloso, e não por uma única manchete negativa, já que os investidores reavaliaram a perspectiva de curto prazo das ações.
A Lowe's está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 4,8%
- Margens operacionais: 12.2%
- Múltiplo P/E de saída: 18,2x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 289, o que implica um aumento total de 8,3% em relação aos níveis recentes nos próximos 2,0 anos.
No próximo ano, é provável que os resultados sejam moldados pela eficácia com que a Lowe's estabiliza as vendas comparáveis, à medida que a demanda por melhorias residenciais se normaliza gradualmente e a atividade de projetos maiores se recupera de um ciclo habitacional lento.
O desempenho da margem continua intimamente ligado à disciplina de preços, à eficiência da cadeia de suprimentos e às melhorias no mix de serviços profissionais e de instalação, que tendem a gerar volumes mais estáveis e maior lucratividade.
A execução do fluxo de caixa continua sendo fundamental, pois a capacidade da Lowe's de sustentar recompras e dividendos depende do controle de estoques e da alavancagem operacional em um ambiente de receita mais branda.
A Lowe's parece subvalorizada nos níveis atuais, com o desempenho futuro mais provavelmente impulsionado pela execução e estabilização da demanda do que por uma reavaliação da avaliação de curto prazo.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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