Principais estatísticas das ações da Intuitive Surgical
- Desempenho na semana passada: -6%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 425 a US$ 609
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 734
- Aumento implícito: 45,6% em 2,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da Intuitive Surgical, Inc. caíram cerca de 6% na última semana. As ações da Intuitive Surgical, Inc. caíram cerca de 6% na semana passada, caindo para aproximadamente US$ 500 por ação, já que as ações caíram no final do período e foram negociadas mais perto da extremidade inferior de sua faixa recente.
As ações caíram principalmente devido à venda institucional e ao corte de posições após ganhos anteriores. O Principal Financial Group reduziu sua participação em 2,3%, cortando as participações para 558.151 ações no valor de cerca de US$ 249,62 milhões, enquanto a Thrivent Financial cortou sua posição em 14%, vendendo 61.744 ações, adicionando uma pressão de venda significativa durante a semana.
A Foundations Investment Advisors LLC reduziu sua exposição em 93,3%, vendendo 37.895 ações, marcando o recuo mais agressivo entre os detentores divulgados e reforçando a tendência mais ampla de reequilíbrio.
As atualizações dos analistas continuaram a dar suporte, mas não foram suficientes para compensar as vendas. O HSBC elevou seu preço-alvo de US$ 644 para US$ 653 e manteve a classificação de compra, o que implica uma alta de aproximadamente 25% em relação aos níveis atuais.
Embora o aumento tenha reforçado a confiança na perspectiva de crescimento de longo prazo da empresa, o modesto ajuste apontou para expectativas de curto prazo mais comedidas, o que limitou o interesse de compra incremental durante a semana.
Nem todos os posicionamentos seguiram a mesma direção. A Atlantic Union Bankshares Corp aumentou sua participação em 19,3%, acrescentando 3.676 ações, elevando o total de suas participações para 22.759 ações, avaliadas em cerca de US$ 10,18 milhões.
O principal desenvolvimento foi o fato de a Intuitive ter obtido autorização da FDA 510(k) para o da Vinci 5 realizar procedimentos cardíacos selecionados, marcando uma expansão significativa na cirurgia assistida por robôs. Programas de treinamento e parcerias limitadas nos EUA serão lançados em 2026.
De modo geral, a semana refletiu o reequilíbrio do portfólio, com o corte de ações por parte dos grandes acionistas superando a compra seletiva e mantendo a pressão sobre as ações.
A Intuitive Surgical está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 13,8%
- Margens operacionais: 38.7%
- Múltiplo P/E de saída: 50,3x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 734, o que implica um aumento total de 45,6% em relação aos níveis atuais nos próximos 2,9 anos.
No próximo ano, é provável que o desempenho seja moldado pelo crescimento do volume de procedimentos nas principais categorias cirúrgicas, em que a utilização mais alta sustenta diretamente a receita recorrente de instrumentos e acessórios com fortes margens incrementais.
A colocação e as atualizações de sistemas continuam sendo um fator importante, especialmente quando os hospitais avaliam a adoção da plataforma da Vinci 5, que pode suportar preços médios de venda mais altos e reforçar a liderança tecnológica da empresa.
O desempenho da margem permanece intimamente ligado ao mix de receitas e à escala, uma vez que o crescimento mais rápido das receitas recorrentes e as eficiências de fabricação podem compensar o investimento elevado em P&D ligado à expansão da plataforma.
Nos níveis atuais, a Intuitive Surgical parece subvalorizada, com resultados futuros provavelmente impulsionados pelo crescimento sustentado dos procedimentos, pela adoção do Da Vinci 5 e pela expansão da receita recorrente de alta margem, em vez de uma redefinição da avaliação de curto prazo.
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