Principais estatísticas das ações do CAVA Group
- Desempenho na semana passada: -4%
- Intervalo de 52 semanas: $43 a $144
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 80
- Aumento implícito: 32,7% em 1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações do CAVA Group, Inc. As ações do CAVA Group, Inc. caíram cerca de 4% na semana passada, terminando perto da extremidade inferior de sua faixa de negociação recente. O declínio se desdobrou de forma constante durante a semana, apontando para uma pressão de venda sustentada em vez de uma única manchete negativa.
A queda foi impulsionada por vendas institucionais consideráveis, o que aumentou a oferta de ações nos níveis de preços atuais.
A Wealth Enhancement Advisory Services LLC cortou sua participação em 47,7%, vendendo 28.378 ações, enquanto a Federated Hermes reduziu sua posição em 40,7%, vendendo 294.880 ações e diminuindo a participação para cerca de 0,37% da empresa.
A venda de informações privilegiadas aumentou a pressão. Em 27 de janeiro, vários executivos e insiders venderam ações perto de US$ 62, incluindo a CFO Tricia Tolivar e o CEO Brett Schulman, que também venderam 21.650 ações no início do mês. Embora cada venda tenha representado uma pequena porcentagem da propriedade, o conjunto de transações em níveis de preços semelhantes reforçou a sensibilidade da avaliação de curto prazo.
Quanto aos negócios, a CAVA continua expandindo sua presença, operando mais de 300 restaurantes em todo o país e abrindo dezenas de novos locais a cada ano.
A administração continua focada em melhorar a eficiência em nível de unidade, com os pedidos digitais representando uma parte significativa das vendas e o engajamento de fidelidade apoiando o tráfego repetido. Essas iniciativas mantêm as margens e a escalabilidade em foco à medida que a empresa se encaminha para as próximas atualizações de lucros.
O CAVA Group está subvalorizado?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 21,0%
- Margens operacionais: 5.5%
- Múltiplo P/E de saída: 93,2x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 80, o que implica um aumento total de 32,7% em relação aos níveis recentes nos próximos 1,9 anos.
No próximo ano, os resultados provavelmente serão moldados pela rapidez com que as aberturas de novos restaurantes se transformam em unidades lucrativas, à medida que a empresa continua a expandir sua presença.
O impulso das vendas nas mesmas lojas tem importância adicional, uma vez que o tráfego incremental pode fluir significativamente para os lucros depois que os custos fixos de mão de obra e ocupação forem absorvidos.
A disciplina dos custos de alimentação e mão de obra continua sendo fundamental, pois mesmo melhorias modestas podem elevar as margens operacionais de níveis ainda iniciais.
O mix de pedidos digitais e a eficiência da produção também suportam uma maior densidade de receita sem exigir aumentos proporcionais de pessoal ou de imóveis.
Nos níveis atuais, a CAVA parece subvalorizada, com o desempenho de curto prazo impulsionado pela execução da economia da unidade e da escalabilidade da margem, em vez do crescimento da receita por si só.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
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