Principais estatísticas das ações da Boeing
- Desempenho na semana passada: -6%
- Intervalo de 52 semanas: $129 a $254
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 443
- Aumento implícito: 90,2% em 2,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da Boeing As ações da Boeing caíram cerca de 6% na semana passada, terminando perto de US$ 233, à medida que os investidores ficaram mais preocupados com a execução de curto prazo da Boeing.
As ações caíram porque as interrupções na cadeia de suprimentos e a redução do estoque de produtos acabados aumentaram o risco de atrasos na produção, deixando a Boeing com menos flexibilidade para absorver contratempos.
Com estoques limitados disponíveis, até mesmo interrupções modestas ameaçam os cronogramas de entrega, o fluxo de caixa de curto prazo e as margens, levando os investidores a reduzir a exposição, apesar do volume médio de negociação.
O posicionamento institucional mostrou sinais mistos. O Atlantic Union Bankshares aumentou sua participação na Boeing em 747,8% no terceiro trimestre, acrescentando 48.513 ações, passando a deter 55.000 ações avaliadas em cerca de US$ 11,87 milhões.
While Mutual Advisors LLC aumentou sua posição em 82,2%, comprando 10.096 ações, chegando a 22.385 ações avaliadas em cerca de US$ 4,88 milhões, apontando para uma confiança seletiva de longo prazo.
Ao mesmo tempo, os grandes acionistas reduziram sua exposição. O Principal Financial Group reduziu sua participação em 0,6% para 955.772 ações, no valor de cerca de US$ 206,28 milhões, enquanto a Townsquare Capital cortou sua posição em 69,1% e a TD Waterhouse Canada vendeu 17.862 ações, reduzindo sua participação em 25,3%.
Com os investidores institucionais possuindo cerca de 64,82% da Boeing, o movimento da semana refletiu uma redução de risco direcionada, vinculada a preocupações com execução e margem, em vez de uma capitulação ampla.
As notícias recentes reforçaram a demanda de longo prazo, com a Boeing anunciando até 20 jatos 737 MAX encomendados pela Air Cambodia, 30 jatos 737 MAX adicionais encomendados pela Air India e um contrato de US$ 262 milhões com a Força Aérea dos EUA que aumenta o total de encomendas de helicópteros MH-139A para 38 aeronaves, embora esses desenvolvimentos não tenham compensado as preocupações operacionais de curto prazo.
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A Boeing está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 10,9%
- Margens operacionais: 7.4%
- Múltiplo P/E de saída: 120,0x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 443, o que implica um aumento total de 90,2% em relação aos níveis recentes nos próximos 2,9 anos.
Os resultados do próximo ano provavelmente serão moldados por da Boeing capacidade da Boeing de estabilizar a produção e reconstruir as reservas de estoque, especialmente qualquer progresso que reduza o risco de cronograma de entrega vinculado às restrições da cadeia de suprimentos.
A conversão da carteira de pedidos continua sendo fundamental porque a Boeing tem uma grande carteira de pedidos, o que significa que melhorias incrementais na cadência de produção podem se traduzir em um crescimento significativo da receita e na recuperação do fluxo de caixa.
A melhoria da margem depende de menos interrupções e menores custos de retrabalho, já que uma produção mais estável permitiria o retorno da alavancagem operacional após vários anos de pressão.
A Boeing parece subvalorizada nos níveis atuais, sendo que o desempenho futuro provavelmente será impulsionado por um progresso mensurável na estabilidade da produção e na normalização do fluxo de caixa, e não apenas pelo sentimento.
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