Principais estatísticas das ações da Vertiv Holdings Co
- Desempenho na semana passada: 6%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 54 a US$ 202
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 216
- Aumento implícito: 16% em 1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da Vertiv Holdings Co subiram cerca de 6% na semana passada, terminando perto da extremidade superior de sua faixa de negociação recente, com o aumento do interesse de compra durante a semana.
As ações subiram à medida que os investidores se concentraram na exposição da Vertiv ao data center orientado por IA, onde a demanda por sistemas de gerenciamento de energia e resfriamento térmico continua a apoiar a forte atividade de pedidos.
A confiança em torno da conversão da carteira de pedidos e da estabilidade da margem em relação aos próximos lucros reforçou as expectativas de continuidade do impulso dos lucros.
As atualizações dos analistas reforçaram essa visão. O JPMorgan Chase & Co. cortou seu preço-alvo de US$ 230 para US$ 225, mantendo a classificação Overweight, sinalizando confiança nos fundamentos da Vertiv, mesmo após suposições mais conservadoras.
Outras empresas mantiveram ou aumentaram suas metas nos últimos meses, incluindo Oppenheimer a US$ 195, TD Cowen a US$ 211, Mizuho a US$ 198 e Royal Bank of Canada a US$ 200, mantendo as expectativas dos analistas próximas aos níveis atuais.
Notícias específicas da empresa também apoiaram o sentimento. A Vertiv anunciou o lançamento global do Vertiv™ SmartRun, um sistema de infraestrutura aérea pré-fabricada que pode ser implantado até 85% mais rápido do que as construções tradicionais e suportar instalações de data center acima de 1MW por dia, juntamente com o Vertiv™ Next Predict, um serviço alimentado por IA projetado para antecipar problemas de equipamentos em sistemas de energia e refrigeração.
Juntos, os lançamentos reforçaram o foco da Vertiv em implementações mais rápidas, cargas de trabalho de IA de maior densidade e melhor tempo de atividade.
A Vertiv Holdings está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 21,5%
- Margens operacionais: 22,7%
- Múltiplo P/E de saída: 28,1x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 216, o que implica um aumento total de 16% em relação aos níveis recentes nos próximos 1,9 anos.
No próximo ano, os resultados provavelmente serão moldados pela capacidade da Vertiv de converter sua elevada carteira de pedidos de data center em receita, à medida que as implementações relacionadas à IA se expandem em clientes corporativos e de hiperescala.
O crescimento dos ganhos continua intimamente ligado a melhorias no mix em direção a sistemas integrados de energia e refrigeração, nos quais as implementações padronizadas e as taxas de utilização mais altas podem apoiar a alavancagem operacional.
A expansão da capacidade na América do Norte e os gastos de capital disciplinados sustentam a geração de fluxo de caixa livre, reforçando a durabilidade dos lucros à medida que a demanda aumenta.
A Vertiv parece subvalorizada nos níveis atuais, com o desempenho futuro provavelmente impulsionado pela demanda contínua de infraestrutura de IA e pela execução da conversão da carteira de pedidos, em vez de uma ampla reavaliação da avaliação.
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