Principais estatísticas das ações da Autodesk
- Variação de preço de 1 ano para as ações da Autodesk: -16%
- Preço da ação $ADSK em 2 de fevereiro: $256
- Máxima em 52 semanas: US$ 329
- Meta de preço das ações da $ADSK: $363
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O que aconteceu?
As ações da Autodesk(ADSK) subiram mais de 1% na terça-feira, depois que o JPMorgan elevou a classificação da empresa de software de design de "neutra" para "acima da média", com uma meta de preço de US$ 319.
Isso representa uma alta de 26% em relação aos níveis atuais. A atualização ocorre porque o banco de investimento espera que a Autodesk capitalize sua posição de liderança em ferramentas de design baseadas em IA para arquitetos, engenheiros e empreiteiros.
O JPMorgan considerou a Autodesk o padrão global claro do setor para software de modelagem de informações de construção (BIM). O banco destacou a plataforma nativa da nuvem da empresa e a rápida integração de IA como fatores-chave que melhorarão a eficiência operacional e simplificarão os fluxos de trabalho do projeto para os clientes.
A atualização segue várias atualizações de analistas nas últimas semanas.
- Rothschild Redburn iniciou a cobertura com uma classificação de compra e preço-alvo de US $ 375, reconhecendo a Autodesk como líder em software de arquitetura, engenharia e construção.
- A BTIG também iniciou a cobertura com uma classificação de compra e uma meta de preço de US$ 365, citando a posição dominante da Autodesk em design auxiliado por computador (CAD) e software BIM.
A Autodesk anunciou recentemente um plano de reestruturação global que reduzirá sua força de trabalho em cerca de 7%, afetando aproximadamente 1.000 funcionários.
A reestruturação se concentra principalmente nas funções de vendas voltadas para o cliente, à medida que a empresa conclui a fase final de sua otimização de vendas e marketing.
A Autodesk espera incorrer em encargos de reestruturação antes dos impostos entre US$ 135 milhões e US$ 160 milhões, com a maioria dos encargos atingindo o ano fiscal de 2027.
A empresa planeja reinvestir parte da economia em prioridades estratégicas, incluindo o desenvolvimento de IA.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Autodesk
A atualização reflete a crescente confiança na capacidade da Autodesk de monetizar a IA em seu portfólio de produtos.
Durante as recentes conferências com investidores, os executivos da Autodesk delinearam uma estratégia de IA em três estágios.
- O primeiro estágio se concentra na automação de tarefas para melhorar a produtividade diária dos clientes.
- O segundo estágio envolve a automação do fluxo de trabalho que conecta diferentes disciplinas.
- O terceiro estágio oferece automação em nível de sistema, automatizando vários fluxos de trabalho para fornecer soluções completas.
O CEO Andrew Anagnost enfatizou que a Autodesk vem trabalhando em IA desde 2009, com um laboratório de IA dedicado criado em 2018.
A empresa agora tem cerca de 300 pesquisadores focados especificamente em IA para geometria, formas, estruturas, produtos e edifícios. Isso dá à Autodesk uma vantagem significativa em relação aos concorrentes que ainda estão desenvolvendo seus recursos de IA.
A empresa já está vendo a adoção antecipada. A ferramenta de automação de restrições da Autodesk no Fusion já automatizou 2,6 milhões de restrições até o momento, com uma taxa de aceitação acima de 60%. Isso é considerado muito alto para qualquer recurso gerado. A empresa está lançando ferramentas semelhantes em todo o seu portfólio de produtos.
O JPMorgan destacou o forte posicionamento da Autodesk em setores verticais de alto crescimento, como centros de dados e infraestrutura.
O banco também observou que a expansão dos módulos para análise de sustentabilidade e conformidade regulatória posiciona o estoque da Autodesk para se beneficiar das crescentes demandas de relatórios.
O feedback dos clientes indica uma tendência de consolidação de software, com as grandes empresas padronizando cada vez mais a Autodesk para as necessidades de projeto e conformidade.
O CFO Janesh Moorjani observou que os negócios nativos de SaaS da empresa cresceram de praticamente zero há cinco ou seis anos para uma parcela significativa da receita atualmente.
Essa mudança para a nuvem é fundamental para os recursos de IA, pois permite os fluxos de dados necessários para automatizar os fluxos de trabalho em diferentes personas e disciplinas.
As ações da Autodesk recuaram cerca de 18% em relação à sua alta de 52 semanas, criando o que o JPMorgan considera um ponto de entrada atraente. O preço-alvo de US$ 319 do banco de investimentos está estreitamente alinhado com a avaliação de valor justo da InvestingPro, sugerindo que as ações estão atualmente subvalorizadas.
Um risco a ser monitorado é a otimização contínua de vendas e marketing. A administração sinalizou que essa transição plurianual continuará até o ano fiscal de 2027, o que pode criar algumas perturbações no curto prazo.
A empresa está mudando as estruturas de remuneração dos parceiros para pagar significativamente menos nas renovações e muito mais na geração de novos negócios. Embora a Autodesk tenha considerado a possível rotatividade decorrente dessas mudanças, o risco de execução permanece.
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