Principais estatísticas das ações da CleanSpark
- Variação de preço: -6,9%
- Preço atual: US$ 11,02
- Preço-alvo do modelo avançado: US$ 13,00
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O que aconteceu?
CleanSpark (CLSK) caíram 6,9%, fechando em US$ 11,02 na segunda-feira, recuando apesar de terem divulgado um ano fiscal histórico, com receitas que cresceram mais de 100%, chegando a US$ 766,3 milhões.
A volatilidade segue a estratégia agressiva de capital da empresa, incluindo uma oferta de notas conversíveis de US$ 1,15 bilhão e a aquisição de uma usina de local de 285 megawatts no Texas projetado para sua primeira fábrica exclusiva de IA.
Embora o pivô "infraestrutura em primeiro lugar" seja claro, o mercado reagiu com nervosismo à intensidade do capital, mesmo quando a administração recomprou US$ 460 milhões em ações para minimizar a diluição.
Os investidores estão avaliando o risco de diluição de curto prazo em relação ao potencial de longo prazo da estratégia "Power Hunting" na ERCOT.
A CleanSpark está subvalorizada hoje?
O caso de investimento da CleanSpark (CLSK) está mudando da mineração de Bitcoin pura para uma plataforma diversificada de "energia e terra".
Na teleconferência de resultados, o diretor de relações com investidores Harry Sudock defendeu a estratégia.
Ele enfatizou que suas relações de serviços públicos permitem que eles se expandam além das fronteiras estaduais.
Ele declarou: "Isso ultrapassa as fronteiras do grande estado do Tennessee... parte do motivo pelo qual nos sentimos tão bem com o pipeline de oportunidades de crescimento e pelo qual capitalizamos o negócio para caçar energia e terra".
O CEO Matt Schultz reforçou isso, observando que, para sua nova unidade de IA no Texas, eles "assinaram 285 megawatts em contratos de fornecimento de energia de longo prazo que já foram totalmente aprovados pela ERCOT".
Leia a transcrição completa da CleanSpark sobre a TIKR para ver a estratégia "Power Hunting" >>>
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a recente liquidação mudou a dinâmica de avaliação de "superaquecida" para "atraente".
- A diferença de valor justo: com a ação caindo para US$ 11,02 e a meta do modelo em US$ 13,00, os dados agora sugerem um aumento de 18,0%.
- A realidade do crescimento: A empresa apresentou um CAGR de receita de 102,2% no último ano. Embora o modelo pressuponha uma desaceleração, o preço atual está precificando uma quase paralisação do crescimento que contradiz o novo pipeline de IA.
- A verificação da lucratividade: A CleanSpark manteve uma margem bruta de 55,2%, mesmo após a redução. Essa eficiência proporciona uma margem de segurança que falta a muitos concorrentes, justificando um prêmio sobre o valor contábil.
Conclusão: A CleanSpark (CLSK) está apostando alto na infraestrutura de IA. Com a redefinição das ações para US$ 11 e um modelo de avaliação apontando para US$ 13, o perfil de risco/recompensa mudou significativamente em favor dos otimistas que acreditam na expansão do Texas.
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Quanto as ações da CleanSpark podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta de modelo de avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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