Principais estatísticas das ações da IBM
- Variação de preço: +2.6%
- Preço atual: $315
- Preço-alvo do modelo avançado: US$ 346
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O que aconteceu?
As ações da International Business Machines Corporation (IBM) subiram 2,6%, fechando a US$ 315 na segunda-feira, dando continuidade a uma alta impulsionada por uma mudança fundamental em seu modelo de negócios.
Recentemente, a empresa divulgou lucros do quarto trimestre que superaram confortavelmente as expectativas de Wall Street, com uma receita trimestral de US$ 19,7 bilhões.
O principal catalisador do aumento é a "carteira de negócios" de IA generativa da empresa, que já ultrapassou a marca de US$ 12,5 bilhões.
O sentimento foi ainda mais reforçado por relatos de que a IBM (IBM) está em negociações avançadas para uma aquisição de US$ 11 bilhões da Confluent (NASDAQ:CFLT).
Essa aquisição fortaleceria significativamente os recursos de streaming de dados da IBM, que são essenciais para aplicativos de IA corporativos em tempo real.
Enquanto concorrentes como a Microsoft (NASDAQ:MSFT) e a Amazon (NASDAQ:AMZN) lutam pela computação bruta, a Big Blue está encontrando um nicho de alta margem na nuvem híbrida e na IA Soberana.
A IBM está subvalorizada hoje?
Na última chamada de resultados, o CEO Arvind Krishna enfatizou que a empresa foi criada para o ciclo de IA de longo prazo.
Ele declarou: "Acreditamos que isso vai se desenrolar nos próximos 3 a 5 anos... o mainframe é um elemento importante nessa história".
O CFO Jim Kavanaugh reforçou que o foco em eficiência e fluxo de caixa está valendo a pena.
Ele observou: "Nosso desempenho em 2025 reforçou nossa confiança no próximo capítulo de nosso crescimento."
A empresa encerrou o ano com uma taxa de execução anual de US$ 4,5 bilhões em economias de produtividade, que a administração pretende reinvestir em um maior crescimento da IA.
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, o recente aumento de preço ainda deixa um espaço significativo para valorização.
- Preço-alvo do modelo avançado: US$ 346
- Preço atual: US$ 315
- Potencial de alta: +10.0%
O caso de investimento para a IBM (IBM) se transformou de um "jogo de dividendos antigos" em uma história legítima de infraestrutura de IA.
O modelo sugere que o mercado ainda está se adaptando à mudança estrutural fundamental da IBM em direção ao software.
- A lacuna de valor justo: a US$ 315, a ação está sendo negociada com um desconto em relação ao seu valor intrínseco de US$ 346, oferecendo um raro ponto de entrada para uma ação de IA Blue Chip.
- A realidade do crescimento: O modelo pressupõe um CAGR de receita de 4,4% até 2030, uma linha de base conservadora, dado que os segmentos de software cresceram 9,0% no ano passado.
- A verificação da lucratividade: O modelo tem como meta uma margem de lucro líquido de 18,0%, impulsionada pela mudança de alta margem para software e consultoria de IA.
Se a IBM (IBM) integrar com sucesso a Confluent (NASDAQ:CFLT), isso poderia acelerar ainda mais a diferença de valor intrínseco em direção ao cenário de alta.
Conclusão: A reviravolta da IA empresarial é real. Com o livro de negócios de IA generativa atingindo US$ 12,5 bilhões e um modelo de avaliação apontando para **US$ 346**, as ações da IBM oferecem uma combinação atraente de estabilidade de legado e crescimento de alta margem.
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