Principais estatísticas das ações da Amazon
- Desempenho na semana passada: -2%
- Intervalo de 52 semanas: $161 a $259
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 325
- Aumento implícito: 36,1% em 1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da Amazon As ações da Amazon caíram cerca de 2% na semana passada, terminando perto de US$ 239 por ação, já que os investidores reduziram a exposição antes do relatório de lucros do quarto trimestre da empresa, programado para 5 de fevereiro.
As ações foram negociadas com maior volatilidade no início da semana, antes de caírem, refletindo um posicionamento mais cauteloso após um forte avanço de vários meses no início de 2026.
A retração foi impulsionada principalmente pelo posicionamento antes dos lucros, e não por uma mudança nos fundamentos. A Amazon entrou na semana negociando perto da extremidade superior de sua faixa recente, com expectativas já elevadas em relação ao crescimento da AWS, ao impulso da publicidade e à expansão da margem.
Com a aproximação de um importante catalisador de lucros, alguns investidores optaram por travar os ganhos em vez de adicionar riscos adicionais.
A atividade dos analistas ajudou a estabilizar o sentimento durante a semana. O UBS reiterou sua classificação de compra e elevou seu preço-alvo para US$ 311, citando a melhoria das premissas de lucratividade da AWS.
O Citizens Financial elevou sua meta para US$ 315, apontando o crescimento da publicidade e a alavancagem da margem, enquanto o Jefferies manteve a classificação de Compra com uma meta de US$ 300.
O consenso mais amplo dos analistas permanece agrupado próximo a US$ 296, reforçando a confiança no poder de ganhos de longo prazo da Amazon, apesar da volatilidade de curto prazo.
O fluxo de notícias também destacou as prioridades de investimento de longo prazo da Amazon. A empresa anunciou planos para investir US$ 35 bilhões na Índia até 2030, abrangendo infraestrutura de IA, iniciativas de sustentabilidade e apoio a pequenas empresas, juntamente com uma parceria com o IIT Roorkee para desenvolver embalagens recicláveis feitas de resíduos agrícolas.
Separadamente, o CEO da AWS, Matt Garman, minimizou a especulação em torno dos data centers orbitais, chamando o conceito de não econômico devido aos custos atuais de lançamento, reforçando que o crescimento da IA a curto prazo permanece focado na expansão do data center terrestre em vez de alternativas especulativas.
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A Amazon está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 11%
- Margens operacionais: 13%
- Múltiplo P/E de saída: 32x
O crescimento da receita foi moderado em relação às altas pós-pandemia e se estabilizou na faixa baixa de dois dígitos, refletindo a escala da Amazon e não o enfraquecimento da demanda. As estimativas dos analistas apontam para uma expansão contínua impulsionada pela AWS, publicidade e serviços de mercado de terceiros, mas não uma reaceleração significativa em relação aos níveis atuais.
Isso corrobora a visão de que os retornos futuros dependem mais da expansão da margem e da melhoria do mix de negócios do que de um crescimento mais rápido da receita.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 325, o que implica um aumento total de 36,1% nos próximos 1,9 anos, indicando que a ação está subvalorizada aos preços atuais.
Os resultados do próximo ano dependem da execução nos negócios de margem mais alta da Amazon, especialmente a otimização da AWS, cargas de trabalho em nuvem orientadas por IA e monetização contínua de publicidade que apoia a alavancagem operacional. A eficiência do atendimento e a disciplina de custos também continuam sendo importantes, uma vez que os ganhos de margem incrementais têm um impacto desproporcional na escala da Amazon.
Nos níveis atuais, a Amazon parece subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado pela qualidade dos lucros e pela durabilidade da margem, em vez de uma aceleração agressiva da receita.
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