Principais estatísticas das ações da Ross Stores
- Desempenho da semana passada: +0.3%
- Intervalo de 52 semanas: $122,36 a $194,92
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 279,60
- Aumento implícito: 46,6% em 1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da varejista Ross Stores (ROST) pouco mudaram esta semana, e as ações fecharam perto de US$ 190,74. As ações são negociadas perto de sua maior alta de todos os tempos, de US$ 194,92, de modo que alguns investidores obtiveram ganhos, mas o suporte se manteve firme.
Nenhuma notícia importante específica da empresa foi divulgada esta semana. No entanto, as ações se beneficiam das sólidas tendências de feriados relatadas anteriormente e da expansão contínua das lojas.
A demanda do consumidor permanece resiliente, e o modelo off-price atrai caçadores de pechinchas de todos os níveis de renda. A semana tranquila mostra a consolidação perto das máximas, em vez de qualquer mudança fundamental.
A execução dos negócios continua sendo fundamental. As aberturas de lojas impulsionam o crescimento porque a Ross acrescenta locais lucrativos em mercados mal atendidos. As vendas de lojas comparáveis sinalizam força, pois refletem a repercussão dos descontos em vestuário e artigos para o lar.
As margens dependem de compras inteligentes e do controle de custos, e a escala proporciona uma rápida alavancagem nesse modelo enxuto. As recompras apoiam o crescimento por ação porque reduzem as ações em circulação com avaliações atraentes.
Se esses elementos se alinharem, o preço da ação incorpora cautela no curto prazo, mas oferece potencial de composição no longo prazo.
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As ações da Ross Stores estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 2028, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 3,5%
- Margens operacionais: 8.0%
- Múltiplo P/E de saída: 18,0x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 279,60, o que implica um retorno total de 46,6% em relação ao preço atual da ação de US$ 190,74 e um retorno anualizado de 22,3% nos próximos 1,9 anos.
O desempenho da Ross Stores depende da expansão das lojas, porque as novas unidades proporcionam a maior parte da receita incremental em um mercado maduro.
O crescimento das vendas comparáveis é importante, pois mostra um apelo contínuo aos compradores preocupados com o valor. A execução da margem impulsiona a lucratividade, e o estoque e as despesas disciplinados permitem a alavancagem operacional.
Os retornos de capital agregam valor porque as recompras consistentes aumentam os lucros por ação ao longo do tempo. Se esses fatores continuarem, a Ross Stores pode proporcionar uma composição constante, e o modelo sugere retornos atraentes ajustados ao risco a partir dos níveis atuais.
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Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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