Principais estatísticas das ações da Roivant Sciences
- Variação de preço: +17.9%
- Preço atual: ~$26
- Meta de alta da rua: US$ 33
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O que aconteceu?
Roivant Sciences (ROIV) disparou 17,9%, fechando perto de US$ 25,82 na sexta-feira, atingindo um novo recorde de 52 semanas após divulgar dados "transformacionais" de um estudo clínico em estágio intermediário.
O catalisador foi o anúncio dos resultados positivos da Fase 2 do brepocitinib em pacientes com sarcoidose cutânea, uma doença inflamatória rara da pele sem terapias aprovadas pela FDA.
Os investidores aumentaram agressivamente as ações depois que o medicamento demonstrou um benefício "estatisticamente significativo".
100% dos pacientes no braço de alta dose obtiveram uma resposta clinicamente significativa, em comparação com apenas 14% no placebo.
Os dados do estudo foram impressionantes: o medicamento obteve uma melhora ajustada por placebo de 21,6 pontos no índice de gravidade, excedendo em muito o limite de 5 pontos para o sucesso clínico.
Além disso, 62% dos pacientes que receberam a dose alta obtiveram remissão funcional, em comparação com 0% dos pacientes que receberam placebo.
Esse triunfo clínico ofuscou completamente um relatório de lucros misto do terceiro trimestre fiscal
A empresa não atingiu as estimativas de receita (US$ 2,0 milhões contra US$ 5,1 milhões esperados), mas manteve um balanço patrimonial sólido com US$ 4,5 bilhões em dinheiro.
Os analistas da Goldman Sachs e da Leerink Partners mantiveram classificações de alta com metas de preço na faixa de US$ 32 a US$ 33.
Eles argumentaram que o mercado está subestimando o potencial comercial da estratégia de "pipeline em um produto" da Roivant.
O sentimento em Wall Street mudou de forma decisiva, com a meta "Street High" agora em US$ 33, sugerindo que a ruptura ainda tem mais para acontecer, à medida que a empresa avança em direção a um teste fundamental de Fase 3 no final deste ano.
A Roivant Sciences está subvalorizada hoje?
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Matt Gline expressou entusiasmo com o sucesso do estudo, afirmando que o medicamento "fez tudo o que poderíamos ter pedido... nesse estudo".
Ele destacou os pontos de dados específicos que impulsionaram a alta das ações: "Obtivemos uma melhora ajustada por placebo de quase 22 pontos... [e] 100% dos pacientes com brepo 45... tiveram uma melhora de 10 pontos."
O CEO da Priovant, Ben Zimmer, reforçou a força do sinal, acrescentando: "Os tamanhos dos efeitos que vemos aqui são extremamente grandes... nós os vemos de forma muito consistente em vários desfechos diferentes... incluindo a taxa de resposta de 100% para o braço do brepo 45 miligramas".
Olhando para o futuro, Gline confirmou que a empresa está totalmente financiada para executar essas oportunidades: "O caixa continua muito forte, US$ 4,5 bilhões de caixa consolidado... muito capital para nos levar à lucratividade".
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O consenso de rua da TIKR mostra uma imagem clara do potencial de alta.
- Meta de alta de rua: US$ 33
- Preço atual: ~$ 26
- Potencial de alta: +27.8%
Avaliação profunda
O caso de investimento da Roivant é uma tese de "soma das partes", em que o valor de seu caixa e dos ativos individuais de medicamentos excede a capitalização de mercado atual.
Com as ações sendo negociadas a cerca de US$ 26, os investidores estão efetivamente recebendo o pipeline de graça, dada a enorme pilha de caixa, mas o preço-alvo de US$ 33 é bem-sucedido para ativos importantes como o brepocitinibe.
- A redução do risco clínico: A vitória da Fase 2 do brepocitinibe acrescenta um novo "tiro no gol" à avaliação, aumentando a probabilidade de aprovação em um mercado com concorrência zero.
- O piso de caixa: Com US$ 4,5 bilhões em caixa, a Roivant tem uma enorme rede de segurança que evita a diluição e permite fusões e aquisições oportunistas ou recompra de ações.
- A lacuna de valor: a meta de US$ 33 reflete a crença de Street de que o portfólio diversificado de "Vants" da Roivant continuará a monetizar ativos com avaliações premium, semelhante ao acordo Roche-Telavant.
Se a Roivant puder replicar esse sucesso clínico em seus outros testes em estágio final, a reavaliação para US$ 33 poderá ocorrer rapidamente, à medida que os investidores institucionais perseguirem o crescimento.
Conclusão: Um ano de ruptura. Com um potencial de alta de 27,8% para US$ 33, a Roivant Sciences oferece uma combinação atraente de vantagem clínica e segurança do balanço patrimonial para investidores em biotecnologia que buscam aproveitar o impulso de uma grande vitória no pipeline.
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