Principais estatísticas das ações da Wesco
- Variação de preço: -7,0%
- Preço atual: ~$280
- Meta de rua: $296
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O que aconteceu?
Wesco International (WCC) caiu 7,0%, fechando perto de US$ 280 na terça-feira.
A empresa sofreu uma forte retração, já que os investidores reagiram negativamente ao último relatório de lucros da empresa.
Embora a receita tenha sido forte, graças à demanda crescente dos centros de dados, a empresa não atendeu às expectativas de lucro, informando um lucro por ação (EPS) de US$ 3,40, em comparação com a estimativa de consenso de US$ 3,89.
A redução da margem foi a principal culpada.
Apesar do crescimento das vendas em seu segmento de Soluções de Comunicação e Segurança (CSS), os custos mais altos da cadeia de suprimentos e uma mudança no mix para projetos de margem mais baixa pesaram sobre os resultados.
Os investidores ficaram assustados com a desconexão entre o crescimento da linha superior e a contração da linha inferior.
Embora o negócio de data center tenha crescido 50% no ano inteiro, o mercado está preocupado que a Wesco esteja "comprando crescimento" às custas da lucratividade.
Os analistas da Baird observaram que, embora as tendências seculares de longo prazo em eletrificação e IA estejam intactas, os problemas de execução de curto prazo estão criando uma sobrecarga nas ações.
Com as ações sendo negociadas com um desconto em relação aos seus pares, o mercado está aguardando evidências de que as margens podem se estabilizar antes de recompensar a empresa por sua exposição ao data center.
A Wesco está subvalorizada hoje?
Durante a 55ª Conferência Industrial Global Anual da Baird, o CEO John Engel defendeu a posição da empresa na revolução da IA.
Ele afirmou: "40% das vendas da CSS são centros de dados... que cresceram 18% no terceiro trimestre. Atendemos diretamente as empresas de data center de hiperscaler".
Engel também destacou a enorme oportunidade na infraestrutura de energia: "A demanda total de eletricidade nos Estados Unidos em 2024 foi estável em relação a 2007... Se você observar a curva de demanda de energia daqui a 3, 5, 7, 10 anos, de jeito nenhum... É um crescimento secular."
No entanto, o mercado continua focado na pressão imediata sobre a margem, conforme refletido nas metas cautelosas dos analistas.
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De acordo com o Consenso de Street, a ação oferece um aumento limitado até que a execução melhore.
- Meta das ruas: $297
- Preço atual: ~$ 281
- Potencial de alta: +5.7%
Mergulho profundo na avaliação
O caso de investimento da Wesco é uma jogada de "recuperação de margem".
Com as ações sendo negociadas a cerca de US$ 280, o mercado está precificando os ventos contrários da margem, e a meta de US$ 296 implica que os analistas veem apenas uma recuperação modesta.
- O vento favorável do data center: A Wesco é uma das principais beneficiárias do desenvolvimento da IA, mas os investidores precisam ver isso se traduzir em margens mais altas, e não apenas em receitas mais altas.
- O desconto na avaliação: Negociando em um múltiplo mais baixo do que os distribuidores elétricos puros, a Wesco oferece valor, mas é uma "armadilha de valor" até que o impulso dos lucros retorne.
- O risco de execução: a meta de US$ 296 reflete o risco de que as complexidades da cadeia de suprimentos e o mix de projetos continuem a pressionar a lucratividade ao longo de 2026.
Se a Wesco puder demonstrar expansão de margem nos próximos trimestres, o caminho para os US$ 296 pode ser apenas o começo, mas o ônus da prova recai sobre a administração.
Conclusão: Uma história de esperar para ver. Com um potencial de alta de apenas 5,7% em relação à meta de Street, a Wesco continua sendo uma opção para os investidores que esperam que a narrativa do "crescimento sem lucro" mude.
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