Principais estatísticas da Quanta Services Ações
- Desempenho nos últimos seis meses: 47%
- Intervalo de 52 semanas: $227 a $566
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 581
- Aumento implícito: 5%
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O que aconteceu?
As ações da Quanta Services subiram cerca de 47% nos últimos 6 meses, sendo recentemente negociadas perto de US$ 553 por ação e se aproximando de sua maior alta de 52 semanas, de US$ 566, à medida que os investidores reavaliaram o negócio após uma visibilidade mais forte dos lucros e a aceleração da demanda ligada à modernização da rede elétrica e à construção de centros de dados.
As ações subiram porque a Quanta apresentou uma clara superação dos lucros do quarto trimestre e aumentou sua perspectiva para 2026, reforçando a confiança no crescimento sustentado de dois dígitos.
A empresa relatou EPS ajustado de US$ 3,16 sobre US$ 7,8 bilhões de receita no quarto trimestre e elevou a orientação para o ano de 2026 para US$ 12,65 a US$ 13,35 em EPS sobre cerca de US$ 33,3 bilhões a US$ 33,8 bilhões de receita, sinalizando força contínua em serviços públicos, geração de energia e infraestrutura de grande carga.
Na teleconferência de resultados, a gerência destacou a receita recorde de US$ 28,5 bilhões em 2025, um aumento de 20% em relação ao ano anterior, o EBITDA ajustado recorde de US$ 2,9 bilhões, o EPS ajustado recorde de US$ 10,75, o fluxo de caixa livre recorde de US$ 1,7 bilhão e uma carteira de pedidos recorde de US$ 44 bilhões.
O CEO Duke Austin disse que "apresentamos resultados recordes", ressaltando a demanda de base ampla em todos os mercados finais, enquanto o CFO Jayshree Desai orientou o fluxo de caixa livre para o ponto médio de 2026 de US$ 1,8 bilhão, reforçando a flexibilidade do balanço patrimonial e a capacidade de financiamento para investimentos contínuos.
A atividade institucional e dos analistas contribuiu para a alta. O UBS elevou seu preço-alvo de US$ 518 para US$ 646 e manteve a classificação de compra, o que implica um aumento de cerca de 16% em relação aos níveis anteriores.
A Tredje AP fonden aumentou sua participação em 54% para 14.148 ações no valor de cerca de US$ 6 milhões, a Bornite Capital Management aumentou sua posição em 51% para 155.700 ações avaliadas em cerca de US$ 65 milhões, a Avestar Capital aumentou suas participações em 86% e a Harold Davidson & Associates aumentou sua participação em 84%, enquanto a Mendel Money Management iniciou uma nova posição de 7.578 ações.
Ao mesmo tempo, o Citigroup reduziu suas participações em 10%, o Raiffeisen Bank International reduziu sua participação em 4%, a Mcrae Capital cortou 12%, o Skandinaviska Enskilda Banken reduziu 8% e a Cercano Management reduziu a exposição em 70%, refletindo o engajamento institucional ativo, mas sustentado, próximo a níveis recordes.
A Quanta Services está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 13%
- Margens operacionais: 7%
- Múltiplo P/E de saída: 29x
Areceita aumentou de US$ 13,0 bilhões em 2021 para US$ 28,5 bilhões em 2025, e a orientação de receita da administração para 2026, de aproximadamente US$ 33,3 bilhões a US$ 33,8 bilhões, reflete o crescimento contínuo de dois dígitos, impulsionado pelo investimento em confiabilidade da rede, grandes programas de transmissão, expansão da geração de energia e aumento da demanda de eletricidade dos data centers em hiperescala.
As margens permanecem modestas, dado o modelo de engenharia e construção, mas a expansão incremental pode advir de uma maior exposição do mix à transmissão elétrica, investimentos verticais na cadeia de suprimentos em transformadores e disjuntores e alavancagem operacional à medida que a carteira de pedidos se converte em receita.
O trabalho relacionado a centros de dados representa atualmente cerca de 10% do negócio e é a parte de crescimento mais rápido da carteira de pedidos, posicionando a Quanta para se beneficiar das tendências de crescimento de carga de vários anos.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 581, o que implica um aumento total de cerca de 5% até 2026.
Após uma alta de 47% em seis meses e com um modelo limitado de alta, a ação parece ligeiramente supervalorizada nos níveis atuais. Os retornos futuros daqui em diante provavelmente dependerão mais do desempenho superior dos lucros ou da expansão da margem do que de ganhos adicionais do múltiplo de avaliação.
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