Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da ACV Auctions em US$ 25 por ação em 2 anos.
- Isso representa um potencial de 56% de aumento em relação ao preço atual de US$ 16 por ação.
- Prevê-se que as ações da ACVA aumentem o lucro por ação (EPS) em mais de 1.400% nos próximos 3 anos, à medida que a lucratividade aumenta drasticamente.
- A ação de tecnologia está sendo negociada a múltiplos comprimidos, apesar de ser a principal plataforma digital de leilões de automóveis com uma participação de mercado crescente.
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A ACV Auctions(ACVA) é o principal mercado digital para leilões de veículos no atacado, transformando a forma como os revendedores compram e vendem veículos usados.
Com sua plataforma tecnológica que inclui inspeções baseadas em IA, preços garantidos e serviços de dados abrangentes, a ACV se estabeleceu como um disruptor no setor tradicional de leilões de automóveis, ao mesmo tempo em que criou um amplo ecossistema de soluções automotivas.
Com as ações da ACVA sendo negociadas agora a US$ 16,29 por ação, a ACV Auctions apresenta uma oportunidade de crescimento atraente para investidores que buscam exposição à digitalização do mercado atacadista automotivo com uma avaliação atraente após uma recente queda no preço das ações.
Vamos examinar por que esse líder em tecnologia automotiva pode proporcionar retornos substanciais à medida que a empresa se aproxima da lucratividade e expande seu mercado de atuação.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que as ações da ACV Auctions parecem subvalorizadas
Previsão
Com base nas estimativas dos analistas, espera-se que a ACV Auctions obtenha um crescimento explosivo de seus lucros nos próximos três anos, à medida que faz a transição para uma lucratividade significativa.
Projeta-se que o EPS aumente de US$ 0,07 em 2024 para US$ 1,06 em 2027, representando um aumento de 1.400% no total.
A trajetória de crescimento mostra uma aceleração drástica. Em 2025, espera-se que a empresa apresente um crescimento de 243% no EPS para US$ 0,24, seguido por um crescimento de 133% em 2026 para US$ 0,56 e um crescimento de 89% em 2027.
Esse crescimento dos lucros das ações da ACV provavelmente será impulsionado por:
- Ganhos contínuos de participação de mercado: A ACV mantém um crescimento consistente de participação de mercado em meados da década no atacado de revendedores, apesar das condições desafiadoras do mercado.
- Alavancagem operacional: Como uma empresa de mercado, o ACV se beneficia de economias de escala significativas à medida que os volumes de transações aumentam.
- Expansão dos serviços de valor agregado: O crescimento dos serviços de transporte, capital e dados proporciona fluxos de receita com margens mais altas.
- Diferenciação baseada em IA: Algoritmos de preços proprietários, vendas garantidas e tecnologia de inspeção criam fossos competitivos.
Para nossa avaliação, estimamos que a ACV atingirá US$ 1 em EPS em 2027.
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As ações da ACV estão subvalorizadas neste momento?
Conforme mostrado no gráfico de avaliação, as ações da ACV Auctions são negociadas a cerca de 49x o lucro futuro, que está abaixo de seu P/L médio histórico de 12 meses de 86x.
Essa avaliação reduzida cria um ponto de entrada atraente para uma empresa de mercado de alto crescimento com forte posicionamento competitivo.
Para nossa avaliação, usaremos um múltiplo P/L futuro de 25x, que reflete um múltiplo normalizado para um negócio de mercado lucrativo e leva em conta a transição da empresa de perdas em estágio inicial para lucros sustentáveis.
Valor justo das ações da ACVA
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2027: US$ 1
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 25x
LPA normalizado esperado (US$ 1) * Índice P/L futuro (25x) = Preço esperado da ação (US$ 25)
O preço esperado de 2 anos das ações da ACVA que obteríamos com essa avaliação é de US$ 25 por ação.
Atualmente, as ações da ACV Auctions estão sendo negociadas a cerca de US$ 16 por ação, o que implica um potencial de alta de 56% nos próximos dois anos ou um retorno anualizado de 25%.
As ações da ACVA estão bem posicionadas para proporcionar ganhos extraordinários aos acionistas, uma vez que os retornos anuais médios dos mercados mais amplos têm sido de cerca de 10%.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não sabemos ao certo qual será o preço das ações no futuro.
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Qual é o preço-alvo dos analistas para as ações da ACVA?
Os analistas acreditam que as ações da ACV Auctions podem ter uma forte alta hoje.
Os analistas têm uma meta de preço médio de cerca de US$ 23 por ação para as ações da ACVA, o que está 40% acima do preço de negociação atual. Essa meta reflete a confiança nos ganhos de participação de mercado da empresa e no caminho para a lucratividade.
Riscos a serem considerados
Apesar da perspectiva de alta, os investidores devem estar cientes de vários riscos que podem afetar a trajetória de crescimento do ACVA:
- Ciclicidade do mercado: Os volumes de atacado de automóveis são altamente sensíveis a recessões econômicas e flutuações no mercado de carros usados.
- Risco de execução: A expansão de novos produtos e operações comerciais exige uma execução impecável.
- Intensidade da concorrência: As empresas tradicionais de leilões e os novos participantes estão investindo pesadamente em recursos digitais.
- Impactos tarifários: As restrições comerciais podem afetar a dinâmica do mercado automotivo e o comportamento dos revendedores.
TIKR Takeaway
A ACV Auctions apresenta uma oportunidade de crescimento atraente nos níveis atuais. O significativo potencial de alta da ação é impulsionado por sua posição de liderança em leilões digitais de automóveis, pela trajetória de crescimento explosivo dos lucros e pela expansão para mercados adjacentes de alto valor, tudo isso enquanto é negociada a múltiplos historicamente comprimidos.
Embora a ACVA enfrente os riscos de execução típicos de um negócio de mercado em expansão, sua diferenciação tecnológica, ganhos consistentes de participação de mercado e portfólio de produtos em expansão a posicionam de forma única para a digitalização do mercado atacadista automotivo.
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Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
