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Principais estatísticas das ações da TXN
- Variação de preço das ações da TXN: -12%
- Preço atual das ações: US$ 189
- Máximo em 52 semanas: US$ 222
- Meta de preço das ações da TXN: US$ 196
O que aconteceu?
As ações da Texas Instruments(TXN) caíram 9%, apesar de terem apresentado um sólido resultado positivo no segundo trimestre, já que os investidores se concentraram na orientação cautelosa da empresa para o terceiro trimestre, que ficou aquém das expectativas de Wall Street.
A fabricante de chips analógicos informou ganhos de US$ 1,41 por ação, superando a estimativa de US$ 1,35, enquanto a receita de US$ 4,45 bilhões superou os US$ 4,36 bilhões esperados.
Entretanto, as perspectivas da empresa para o terceiro trimestre diminuíram o entusiasmo dos investidores. A TXN previu lucros entre US$ 1,36 e US$ 1,60 por ação, com o ponto médio abaixo da estimativa dos analistas de US$ 1,50, e a orientação de receita de US$ 4,45 a US$ 4,8 bilhões ficou abaixo dos US$ 4,59 bilhões esperados.
Os resultados mistos refletem duas dinâmicas importantes que o CEO Haviv Ilan destacou durante a chamada de resultados. Primeiro, a recuperação cíclica dos semicondutores continua, com os estoques dos clientes permanecendo em níveis baixos, o que beneficia o posicionamento da TXN.
Em segundo lugar, as tarifas e as tensões geopolíticas estão interrompendo as cadeias de suprimentos globais, criando desafios e oportunidades para a diversificada área de produção da empresa.
O negócio de chips analógicos da TXN, seu maior segmento, teve um bom desempenho, com a receita aumentando 18% para US$ 3,5 bilhões, superando a estimativa de US$ 3,39 bilhões.
A TXN está observando uma recuperação em quatro de seus cinco principais mercados finais, com o setor industrial se unindo aos eletrônicos pessoais, sistemas empresariais e equipamentos de comunicação, mostrando um impulso de crescimento.
O setor automotivo continua sendo o mais atrasado, embora a gerência espere que ele acabe seguindo o padrão cíclico típico.
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O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da TXN
A queda das ações da TXN sugere que os investidores estão mais preocupados com a execução de curto prazo do que com a história fundamental da recuperação.
O tom cauteloso da gerência representa uma mudança em relação ao início do ano, quando eles expressaram maior confiança de que a recuperação cíclica se aceleraria até 2025.
Durante a chamada de resultados, Ilan reconheceu que o segundo trimestre incluiu alguma demanda “pull-forward”, principalmente de clientes da China que podem ter acelerado os pedidos devido às incertezas tarifárias.
Os mercados industriais “esquentaram” com um crescimento sequencial de dez por cento, que a gerência acredita que possa ter sido artificialmente elevado pela formação de estoques antes de possíveis interrupções no comércio.
No entanto, a recuperação cíclica subjacente parece intacta. A TXN continua a se beneficiar dos baixos estoques dos clientes e dos prazos de entrega curtos, enquanto os negócios de termos da empresa estão crescendo, indicando tendências saudáveis de demanda.
A cautela parece estar concentrada na distinção entre a demanda genuína do mercado final e os ajustes de estoques motivados por tarifas.
De uma perspectiva estratégica, a TXN está bem posicionada para o cenário geopolítico em evolução. Seu investimento de US$ 60 bilhões na capacidade de fabricação dos EUA, elogiado pelo governo Trump, dá a ela vantagens exclusivas à medida que um fornecimento “geopoliticamente confiável” se torna cada vez mais valorizado.
Embora essa oportunidade ainda não tenha se concretizado totalmente, a gerência vê potencial para ganhos de participação de mercado à medida que os clientes priorizam a segurança da cadeia de suprimentos.
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