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Principais conclusões:
- A Medtronic oferece um rendimento de dividendos de 3,2%, que é quase o nível mais alto observado em uma década.
- Em 2025, espera-se que o dividendo seja bem coberto com um índice de pagamento de 52%.
- As estimativas dos analistas sugerem um potencial de retorno total de quase 28% nos próximos 3 anos.
A Medtronic é uma das maiores empresas de tecnologia médica do mundo, fornecendo marca-passos, bombas de insulina e ferramentas cirúrgicas usadas em hospitais e clínicas em todo o mundo.
Com operações em mais de 150 países e um amplo portfólio de produtos, a empresa desempenha um papel fundamental na saúde moderna.
Mas, embora a empresa esteja estável, as ações ficaram para trás. As ações recuaram em relação às altas anteriores devido ao crescimento mais lento, às pressões de custo e aos problemas da cadeia de suprimentos.
Esse enfraquecimento fez com que o rendimento de dividendos atingisse máximas de vários anos.
Agora, com a expectativa de recuperação dos lucros e a avaliação ainda abaixo dos níveis normais, a Medtronic pode oferecer tanto uma renda confiável quanto uma vantagem de longo prazo para os investidores pacientes.
Os analistas acham que as ações estão subvalorizadas atualmente
Atualmente, as ações da Medtronic são negociadas em torno de US$ 90/ação, mas, com base no modelo de avaliação guiada da TIKR, as ações podem chegar a aproximadamente US$ 114/ação até abril de 2028.
Isso implica um retorno total de +27,8%, ou cerca de 9,2% ao ano, se a empresa apresentar um crescimento de receita anual de um dígito médio.
A projeção pressupõe margens operacionais estáveis de cerca de 26% e demanda contínua de produtos nos segmentos cardiovascular, cirúrgico e de diabetes.
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Rendimento de dividendos de 3,2% próximo ao topo de sua faixa histórica
O rendimento futuro de dividendos da Medtronic é de 3,2%, bem acima de sua média de 10 anos de 2,4% e próximo ao nível mais alto oferecido pela ação em mais de uma década.
Embora as ações tenham sido negociadas lateralmente nos últimos anos, a Medtronic tem aumentado constantemente seu pagamento de dividendos, o que elevou o rendimento de dividendos.
Essa diferença entre uma ação em declínio e um dividendo em alta tornou o rendimento mais atraente. Durante a maior parte da última década, a MDT foi negociada entre 2% e 2,5% de rendimento.
O negócio principal permanece estável, e o rendimento mais alto de hoje pode oferecer aos investidores voltados para a renda uma chance de comprar um pagador consistente em um ponto de entrada mais favorável.
Dividendos parecem seguros e com espaço para crescer
Espera-se que a Medtronic ganhe US$ 5,49 por ação e pague US$ 2,86 em dividendos no ano fiscal de 2025, colocando o índice de pagamento em um saudável 52%, confortavelmente dentro da meta de longa data da empresa de 40% a 50%.
Até 2027, os analistas esperam que a Medtronic aumente os lucros para US$ 6,01 por ação e aumente seus dividendos para US$ 2,98, refletindo um crescimento anual do LPA de cerca de 4% e um crescimento dos dividendos de 2% a 3%, com a expectativa de que o índice de pagamento se mantenha estável próximo a 50%.
Os analistas projetam um crescimento do LPA de cerca de 4% ao ano até 2027, enquanto o crescimento dos dividendos deve ser em média de 2% a 3% ao ano no mesmo período.
Espera-se que o crescimento dos lucros da Medtronic venha de uma combinação de corte de custos, melhores volumes cirúrgicos e lançamentos de novos produtos.
Entre as principais inovações estão o marcapasso Micra AV2 para tratamento minimamente invasivo do ritmo cardíaco, o robô cirúrgico Hugo para procedimentos assistidos com precisão e a bomba de insulina MiniMed 780G para controle automatizado do diabetes.
A empresa também está se expandindo em mercados emergentes, o que poderia ajudar a melhorar as margens e aumentar a escala.
A Medtronic aumentou seus dividendos por 47 anos consecutivos, aumentando ainda mais a confiança em sua capacidade de continuar recompensando os acionistas em diferentes ciclos de mercado.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
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- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
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Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
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