Apresentando Modelos de Desempenho! 
Principais conclusões:
- A General Mills oferece um rendimento de dividendos de 4,8%, o maior em mais de uma década, impulsionado em grande parte por uma queda de mais de 20% nas ações e apoiado por um forte fluxo de caixa livre e uma estratégia conservadora de pagamento.
- Espera-se que os lucros caiam em relação ao pico de 2024, uma vez que a demanda mais fraca e os custos crescentes pesam sobre as margens, embora a administração continue a priorizar a estabilidade dos dividendos.
- Embora o crescimento possa ser mais difícil de obter, o GIS ainda oferece uma renda estável respaldada por 126 anos de dividendos ininterruptos e um índice de pagamento de 66% projetado para o ano fiscal de 2027.
A General Mills está por trás de algumas das marcas mais icônicas da sua despensa, incluindo Cheerios, Häagen-Dazs, Betty Crocker e Nature Valley. É uma gigante de produtos básicos para o consumidor com uma reputação de desempenho estável e fluxo de caixa confiável.
Mas as ações tiveram um período difícil. As ações caíram mais de 20% no último ano, uma vez que a inflação mais alta dos insumos e o aumento dos gastos com marketing pressionaram as margens, enquanto as quedas de volume nas principais categorias, como lanches e cereais, refletem uma retração nos gastos dos consumidores.
Ainda assim, o fluxo de caixa livre continua saudável, as margens estão começando a melhorar e o rendimento de dividendos é agora um dos mais altos do setor, com 4,8%.
O GIS não é uma história de crescimento no momento, mas para os investidores em dividendos de longo prazo, ele ainda pode desempenhar um papel valioso em um portfólio equilibrado.
Os analistas acham que as ações estão subvalorizadas atualmente
As ações da General Mills estão sendo negociadas em torno de US$ 51, mas, com base nas estimativas de consenso dos analistas no modelo de avaliação da TIKR, as ações poderiam se recuperar para cerca de US$ 65,37 em meados de 2028.
Isso sugere um potencial de alta de 28,3% (incluindo dividendos), ou cerca de 9,1% ao ano, se os lucros se normalizarem e o sentimento dos investidores melhorar.
As margens permanecem saudáveis, acima de 16%, e os analistas esperam que elas se mantenham estáveis à medida que os custos de insumos diminuam e as ações de preços se consolidem.
A empresa está se inclinando para linhas de produtos premium, otimizando seu portfólio e expandindo sua presença internacional.
Esses esforços podem ajudar a impulsionar um crescimento modesto da receita e a recuperar a confiança dos investidores, especialmente se a General Mills continuar a fornecer um fluxo de caixa sólido e a proteger a lucratividade.
Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos com o TIKR (é gratuito) >>>
O rendimento dos dividendos está no nível mais alto da década
A General Mills oferece um rendimento de dividendos futuro de 4,8%, bem acima de sua média de 5 anos de 3,4% e o maior rendimento em mais de uma década.
O rendimento mais alto reflete principalmente a recente queda das ações. Muitas famílias passaram a usar marcas próprias ou reduziram o consumo de itens de supermercado premium, pressionando temporariamente os volumes em todo o setor.
Ainda assim, o GIS continuou a aumentar seus dividendos. Atualmente, a empresa paga US$ 2,36 por ação anualmente, e os analistas esperam que esse valor aumente para US$ 2,54 até o ano fiscal de 2027.
Esse aumento constante é sustentado pelo forte fluxo de caixa livre e pela alocação disciplinada de capital.
Com margens saudáveis e um portfólio de marcas confiáveis, a General Mills continua sendo uma das opções de dividendos mais confiáveis no setor de bens de consumo básicos.
Os dividendos parecem seguros, mas o crescimento será mais difícil de obter
Espera-se que a General Mills ganhe US$ 3,82 por ação e aumente seus dividendos para US$ 2,54 até o ano fiscal de 2027. Isso elevaria o índice de pagamento para cerca de 66%, ainda bem dentro de uma faixa administrável apoiada por um fluxo de caixa livre estável e uma estratégia financeira conservadora.
Mas o declínio nos lucros, de um pico de US$ 4,52 no ano fiscal de 2024 para US$ 3,82 em 2027, reflete desafios reais. As receitas sofreram pressão à medida que os consumidores passaram a usar marcas próprias mais baratas e reduziram as categorias de produtos de mercearia discricionários. Ao mesmo tempo, a inflação elevou os custos, enquanto os gastos promocionais e as iniciativas de inovação estão pesando sobre as margens de curto prazo.
Para os investidores, essa redefinição no poder de ganhos sugere que a General Mills pode estar entrando em uma fase de crescimento mais lento. Embora os dividendos pareçam seguros e capazes de um crescimento modesto, os retornos totais podem permanecer silenciosos, a menos que o crescimento do volume e o poder de precificação melhorem significativamente.
A empresa está se inclinando para segmentos premium, como alimentos para animais de estimação e lanches convenientes, onde a força da marca ainda é importante. Ela também está investindo em novos produtos e eficiências operacionais para proteger as margens e se reposicionar para a demanda futura.
A General Mills paga dividendos ininterruptos há mais de 126 anos, reforçando sua reputação como uma das ações de renda mais confiáveis do setor de bens de consumo básicos.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações os investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar… mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com o TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
