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Quando uma empresa tem mais caixa do que dívidas e gera fluxo de caixa livre de forma consistente, ela tem opções. Ela pode investir no crescimento sem tomar empréstimos, recomprar ações sem sobrecarregar o balanço patrimonial e enfrentar as recessões sem precisar buscar liquidez.
Essas ações nem sempre são as mais chamativas, mas tendem a ser resilientes. Com o tempo, uma solidez financeira como essa pode se transformar discretamente em retornos impressionantes para os acionistas.
Aqui estão 10 empresas com posições de caixa líquido e forte fluxo de caixa livre que vale a pena prestar atenção.
| Nome da empresa (Ticker) | Aumento de analistas | Relação P/E |
| Adobe (ADBE) | 30% | 17 |
| Materiais Aplicados (AMAT) | 8% | 20 |
| Costco Wholesale (COST) | 13% | 48 |
| Fortinet (FTNT) | 5% | 41 |
| Intuit (INTU) | 4% | 35 |
| Keysight Technologies (KEYS) | 12% | 23 |
| lululemon athletica (LULU) | 33% | 15 |
| Palo Alto Networks (PANW) | 5% | 57 |
| The Trade Desk (TTD) | 4% | 47 |
| Veeva Systems (VEEV) | 1% | 38 |
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Adobe(ADBE)
A Adobe está por trás de algumas das ferramentas de software mais usadas no mundo, do Photoshop ao Acrobat, e é uma máquina de fazer dinheiro.
Ela tem quase US$ 8 bilhões em caixa e investimentos e pouco mais de US$ 6 bilhões em dívidas, portanto, ainda está em uma posição de caixa líquido.
No ano passado, a Adobe gerou mais de US$ 9,4 bilhões em fluxo de caixa livre. Seu negócio principal continua crescendo de forma constante, especialmente no lado criativo, e ela recompra ações regularmente. É o tipo de negócio de alta qualidade que continua funcionando, não importa o que o mercado esteja fazendo.
lululemon athletica(LULU)
A Lululemon não está mais vendendo apenas calças de ioga. Ela se tornou discretamente um dos varejistas mais eficientes do mercado.
A empresa tem quase US$ 2 bilhões em caixa e quase nenhuma dívida, o que lhe dá muita flexibilidade.
A empresa obteve cerca de US$ 1,3 bilhão em fluxo de caixa livre no ano passado, mesmo com investimentos pesados em novas lojas e linhas de produtos. A Lululemon continua a crescer globalmente, mantendo os custos sob controle, e está recomprando ações ao longo do caminho. Para uma empresa de varejo, essa é uma combinação rara.
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Materiais Aplicados(AMAT)
A Applied Materials constrói as máquinas que fabricam chips de computador, e os negócios estão crescendo à medida que a demanda por semicondutores continua crescendo.
A empresa tem cerca de US$ 6,75 bilhões em caixa e um pouco menos de US$ 6,7 bilhões em dívidas, portanto, basicamente, tem um balanço patrimonial limpo.
Ela obteve cerca de US$ 7,5 bilhões em fluxo de caixa livre no ano passado e, embora os números recentes tenham caído ligeiramente, ainda está gerando uma tonelada de dinheiro. Com IA, EVs e dispositivos inteligentes precisando de mais chips, a Applied está em uma ótima posição para continuar crescendo e enviando dinheiro de volta aos acionistas.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
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