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A Palantir Technologies (NYSE: PLTR) tornou-se um dos nomes mais polarizadores da tecnologia. Conhecida por seus contratos com o governo e pela expansão de seus negócios comerciais, as ações da Palantir subiram 437% este ano e provavelmente enriqueceram muitos investidores. No entanto, com a valorização das ações em alta e o aumento da concorrência da IA, os analistas estão divididos sobre o que vem a seguir.
Este artigo explora onde os analistas de Wall Street acham que a Palantir pode chegar até 2027. Compilamos as metas de consenso, as premissas de avaliação e o movimento recente dos preços para ter uma ideia da possível trajetória das ações. Esses números refletem os modelos atuais dos analistas e não são previsões próprias da TIKR.
As metas de preço dos analistas sugerem que as ações estão muito supervalorizadas
As ações da Palantir subiram para mais de US $ 150 por ação em julho de 2025, mas a meta de preço médio de 18 meses é de apenas US $ 108, implicando em uma queda de mais de 25% em relação aos níveis atuais. No entanto, isso é bastante consistente com o que os analistas viram no ano passado, quando os analistas pensaram que as ações estavam terrivelmente supervalorizadas no final de 2024, quando estavam sendo negociadas a US $ 37 / ação.
As previsões agora variam de uma alta de US$ 160 a uma baixa de US$ 40, destacando o grande abismo entre os otimistas e os pessimistas. Ainda assim, parece que todos os 22 analistas que cobrem a Palantir acham que o preço atual já é muito otimista, conforme refletido em suas metas de preço das ações.
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Palantir: Perspectivas de crescimento e preocupações com a avaliação
Projeta-se que a receita da Palantir cresça 32,1% ao ano até 2027, com previsão de aumento significativo das margens operacionais para 44,6%. Essa combinação de forte crescimento da receita e expansão da lucratividade sustenta uma avaliação bastante forte, mas os preços atuais já refletem um grande otimismo.
Em julho de 2025, a Palantir era negociada a 250 vezes o lucro esperado para os próximos doze meses, o que é bastante significativo para uma empresa que deve aumentar seus lucros em pouco menos de 40% ao ano nos próximos anos. Em nosso modelo de avaliação guiada, usamos uma relação P/L futura de 91x (que já é forte, uma vez que os analistas esperam um crescimento anual de aproximadamente 40% do EPS), o que nos dá um preço-alvo de US$ 116 por ação até o final de 2027. Isso implica uma queda de 25,1% em relação ao preço atual das ações de US$ 155/ação, o que representaria -11,1% em uma base anualizada.
Para justificar a avaliação atual, a empresa provavelmente precisaria exceder as previsões de receita e margem, ou provar que pode dominar categorias importantes, como infraestrutura de IA e plataformas de dados governamentais em escala.
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O que está motivando o otimismo?
A plataforma de IA em expansão da Palantir, os fortes laços com o governo e o impulso comercial ajudaram a impulsionar as ações de forma acentuada. Os otimistas acreditam que a Palantir está construindo a espinha dorsal da IA empresarial e de defesa. Se a empresa mantiver sua trajetória de crescimento e se tornar uma plataforma dominante, ela poderá justificar uma avaliação premium.
A Palantir também possui um sólido balanço patrimonial e não tem dívidas, o que lhe dá espaço para continuar investindo agressivamente no desenvolvimento de produtos e na expansão de clientes.
Caso Bear: Supervalorização e expectativas exageradas
Apesar da história de crescimento, a ação parece cara. A US$ 155 por ação, a Palantir é negociada a 250 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses. O modelo de avaliação guiada sugere que a ação está 25% supervalorizada com base nas suposições atuais.
O mercado de IA está ficando lotado, com pesos pesados como Microsoft e Google competindo por clientes corporativos. A avaliação da Palantir já pressupõe um posicionamento dominante e uma expansão contínua das margens. Se o crescimento da receita desacelerar ou se os clientes atrasarem a adoção da IA, as ações poderão voltar a se valorizar mais, o que deixa pouco espaço para o risco de execução.
Perspectivas para 2027: quanto valerá a Palantir?
De acordo com a previsão atual, as ações da Palantir poderiam cair para US$ 116/ação até o final de 2027. Isso representaria uma queda de 25% em relação ao preço atual e um retorno anual negativo de 11,1%.
Essa previsão pressupõe que a Palantir apresente um forte crescimento da receita e atinja margens operacionais de 44,6%. Mesmo com um bom desempenho, a avaliação é exagerada.
Para obter um aumento de longo prazo, a Palantir precisaria superar as expectativas ou provar que pode construir uma plataforma de IA indispensável que se expanda por todos os setores. Caso contrário, os investidores podem acabar pagando muito caro por uma boa história.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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