Principais estatísticas das ações da Johnson Controls
- Desempenho desta semana: -0,8%
- Intervalo de 52 semanas: $68 a $124
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 146
- Aumento implícito: 28,6% em 2,7 anos
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O que aconteceu?
As ações da empresa de produtos e controles de construção Johnson Controls (JCI) permaneceram relativamente estáveis na última semana, sendo negociadas perto de US$ 114 na quinta-feira. As ações mostraram resistência apesar da volatilidade nos mercados mais amplos.
Durante esse período, a Johnson Controls continuou a gerar interesse dos investidores por meio de parcerias estratégicas e inovação de produtos.
Na semana passada, a Sensormatic Solutions da Johnson Controls anunciou uma parceria com a Keonn para impulsionar a automação do inventário de varejo, sinalizando a força de seu segmento de segurança e controles.
Além disso, a empresa apresentou sua plataforma Sensormatic FLEX no Big Show da Federação Nacional de Varejo (NRF), em 11 de janeiro, destacando seu progresso em tecnologia de construção inteligente e gerenciamento de inventário.
Esses desenvolvimentos ressaltam o foco da Johnson Controls na expansão de suas soluções digitais e tecnologias conectadas.
É importante ressaltar que não houve anúncios significativos em relação a mudanças na orientação, tendências de demanda ou perspectivas de produtos de curto prazo.
Espera-se que a empresa divulgue os resultados do primeiro trimestre de 2026 em 28 de janeiro de 2026, o que será um ponto de inflexão fundamental para o sentimento dos investidores.
Com grande parte do recente otimismo em relação às melhorias operacionais já refletido no preço das ações, o sentimento permanece cauteloso em relação a esses lucros.
O movimento das ações reflete principalmente os participantes do mercado reavaliando os níveis de avaliação, e não qualquer deterioração no desempenho subjacente dos negócios da Johnson Controls.
As ações da Johnson Controls estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até setembro de 2028, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,4%
- Margens operacionais: 16.1%
- Múltiplo P/E de saída: 22,7x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 146, o que implica um aumento total de 28,6% em relação ao preço atual das ações e um retorno anualizado de 9,8% nos próximos 2,7 anos.
A execução dos negócios continua sendo fundamental para atingir essas premissas. O crescimento da receita depende da expansão dos sistemas de automação e controle de edifícios, em que as soluções de edifícios inteligentes orientadas por dados criam oportunidades para ganhos de participação de mercado.
A expansão da margem operacional depende da melhoria da lucratividade bruta por meio de ofertas de serviços e da redução das despesas de SG&A como porcentagem das vendas.
O CAGR de 19,4% do EPS da empresa em dois anos sugere uma alavancagem significativa dos lucros em relação ao crescimento da receita, impulsionada tanto pela expansão da receita quanto pela eficiência operacional.
Essa melhoria da margem é apoiada por um CAGR de EBITDA de 13,3% em dois anos, indicando um forte potencial de geração de caixa. No entanto, as margens exigem uma gestão de custos disciplinada, em que a Johnson Controls deve equilibrar os investimentos em tecnologia e distribuição com as metas de lucratividade.
Se esses fatores operacionais se mantiverem, a avaliação atual reflete expectativas razoáveis de execução, em vez de otimismo especulativo, o que explica por que as ações podem continuar atraentes para os investidores focados na dinâmica do setor de construção de longo prazo.
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- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
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