Principais estatísticas das ações da Waste Management
- Desempenho na semana passada: 4%
- Faixa de 52 semanas: US$ 194 a US$ 243
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 283
- Aumento implícito: 23,5% em 1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da Waste Management, Inc. As ações da Waste Management, Inc. subiram cerca de 4% na semana passada, sendo negociadas em alta na maioria das sessões e terminando perto de US$ 230, próximo ao limite superior de sua faixa de negociação recente.
O movimento refletiu um posicionamento renovado antes do próximo relatório de lucros da empresa, com a atenção voltada para a execução de preços, volumes de aterros sanitários e estabilidade de margem nas principais operações de coleta e descarte da Waste Management.
Depois de um período relativamente calmo no início do mês, as ações atraíram um interesse de compra constante, já que se mantiveram firmes apesar da volatilidade mais ampla do mercado.
A atividade dos analistas também apoiou o sentimento durante a semana. Várias empresas reiteraram ou ajustaram as metas de preço, apontando para a capacidade da Waste Management de oferecer crescimento de receita liderado pelo preço e proteger as margens por meio de preços contratados, fluxos internos de resíduos e vantagens de escala.
Essas atualizações reforçaram a confiança de que as expectativas de lucros de curto prazo permanecem bem sustentadas em relação aos resultados.
No geral, o avanço foi impulsionado pela antecipação dos lucros e pelos comentários construtivos dos analistas, com a demanda constante por negócios defensivos e geradores de caixa ajudando a sustentar as ações perto de US$ 230.
A Waste Management está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 8,4%
- Margens operacionais: 19.8%
- Múltiplo P/E de saída: 27,6x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 283, o que implica um aumento total de 23,5% em relação aos níveis recentes nos próximos 1,9 anos.
No próximo ano, o desempenho provavelmente será moldado pela capacidade da Waste Management de sustentar o crescimento da receita impulsionado pelo preço, apoiado por escalonamentos contratuais, recuperação disciplinada de sobretaxas e demanda estável nas operações de coleta e aterro sanitário.
Os resultados da margem permanecem intimamente ligados a melhorias na densidade das rotas, investimentos em automação e economia dos aterros sanitários, especialmente porque os fluxos internos de resíduos continuam a sustentar uma receita de descarte de margem mais alta.
O progresso na modernização da reciclagem, os projetos de gás natural renovável e a alocação disciplinada de capital reforçam a visibilidade do fluxo de caixa livre, tornando a execução de preços, margens e eficiência da infraestrutura os principais fatores que influenciam os resultados.
A Waste Management parece razoavelmente avaliada nos níveis atuais, com retornos futuros provavelmente impulsionados pelo crescimento constante dos lucros e pela execução do fluxo de caixa, em vez de uma reavaliação da avaliação de curto prazo.
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