Principais estatísticas das ações da BAH
- Desempenho na semana passada: 8%
- Intervalo de 52 semanas: $79 a $138
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 130
- Aumento implícito: 36% em 2,2 anos
O que aconteceu?
As ações da Booz Allen Hamilton Holdings(BAH) subiram cerca de 8% na quarta semana de janeiro, após uma reação dos lucros e da orientação.
O movimento seguiu a orientação de EPS ajustado para o ano fiscal de 2026 de US$ 5,95 a US$ 6,15, excedendo o consenso de US$ 5,62, sem alterações na classificação dos analistas.
O aumento da orientação foi importante porque a BAH continua sensível à avaliação após um declínio prolongado, ampliando as reações aos sinais de durabilidade dos lucros.
A orientação, as tendências de demanda e a perspectiva de longo prazo da Booz Allen Hamilton permaneceram inalteradas, apesar da pressão temporária sobre a receita causada pelas interrupções do fechamento do governo.
Isso reflete uma recalibração das expectativas, e não uma deterioração dos negócios subjacentes.
As ações da BAH estão avaliadas de forma justa neste momento?
De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: 0,7%
- Margens operacionais: 9.6%
- Múltiplo P/E de saída: 16,4x
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até março de 2028, as ações da Booz Allen Hamilton Holding Corporation são avaliadas condicionalmente com base no crescimento, nas margens e na avaliação modelados.
O modelo pressupõe um CAGR de receita de 0,7%, margens operacionais de 9,6% e um múltiplo de P/L de saída de 16,4x.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 130, o que implica um retorno total de 35,7%, ou 15% ao ano.
A execução depende da sustentação das margens por meio da disciplina de custos, da estabilidade da demanda do governo e da conversão da carteira de pedidos, o que sustenta as hipóteses de crescimento modesto da receita.
A avaliação das ações da Booz Allen Hamilton reflete o risco de execução e a sensibilidade às premissas, o que significa que os resultados dependem da entrega operacional e não de uma reavaliação garantida.
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- Múltiplo P/E de saída
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