Principais estatísticas das ações da Interactive Brokers
- Variação de preço pré-mercado das ações da Interactive Brokers: -1%
- Preço da ação $IBKR em 20 de janeiro: $71,51
- Máxima em 52 semanas: US$ 75,64
- Meta de preço da ação $IBKR: $76,78
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O que aconteceu?
As ações da Interactive Brokers(IBKR) caíram quase 1% no pré-mercado, apesar de terem apresentado fortes lucros no quarto trimestre, que superaram as expectativas de Wall Street. A Interactive Brokers registrou lucros ajustados de US$ 0,65 por ação, superando o consenso dos analistas de US$ 0,59 por ação.
A empresa de corretagem automatizada apresentou resultados recordes em todos os setores.
- A IBKR adicionou mais de 1 milhão de novas contas líquidas em 2025, marcando um recorde anual.
- O patrimônio líquido dos clientes aumentou 37% para US$ 780 bilhões, ultrapassando o limite de US$ 750 bilhões pela primeira vez.
- A receita líquida ultrapassou US$ 6 bilhões no ano inteiro, enquanto o lucro antes dos impostos ajustado trimestralmente excedeu US$ 1 bilhão pelo quinto trimestre consecutivo.
As receitas de comissões atingiram um recorde de US$ 582 milhões no trimestre, impulsionadas por maiores volumes de negociação. Para o ano inteiro, as comissões atingiram US$ 2,1 bilhões, um aumento de 27% em relação a 2024.
A receita líquida de juros foi de US$ 966 milhões no trimestre, apesar dos vários cortes de taxas nas principais moedas. A margem antes dos impostos da empresa igualou seu recorde de 79% no terceiro trimestre e atingiu um novo recorde de 77% no ano inteiro.
O que realmente se destaca é o bom desempenho dos clientes da Interactive Brokers. Os investidores individuais tiveram um retorno médio de 19,2% em 2025, superando o ganho de 17,9% do S&P 500 em 130 pontos-base.
Os consultores financeiros tiveram um desempenho ainda melhor, de 20,6%, enquanto os clientes de fundos de hedge foram arrasadores, com retornos médios de 28,9%, 11 pontos percentuais à frente do mercado.
A empresa continua a se expandir de forma agressiva.
- A Interactive Brokers adicionou acesso ao mercado do Brasil, Taiwan, Emirados Árabes Unidos e Eslovênia em 2025, com mais países planejados para 2026.
- A empresa lançou várias atualizações importantes da plataforma, incluindo o GlobalTrader 2.0 para dispositivos móveis e ferramentas baseadas em IA, como temas de investimento e análise de portfólio.
- Eles até lançaram um cartão Visa premium por meio de uma parceria com a Karta.
Na frente regulatória, Milan Galik, CEO da empresa, disse que a Interactive Brokers espera estar operacional com sua nova carta de banco fiduciário nacional até o final de 2026.
O alvará permitirá que a empresa faça a custódia de ativos para fundos mútuos e ETFs, algo que as corretoras não podem fazer atualmente de acordo com as regulamentações existentes
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da IBKR
A ligeira retração das ações do IBKR sugere que os investidores podem já ter precificado os fortes resultados ou estão buscando um crescimento ainda mais agressivo.
Negociada apenas 3,6% abaixo de sua maior alta em 52 semanas, a ação teve uma corrida sólida, e os investidores parecem estar realizando alguns lucros, apesar da batida.
Ainda assim, os fundamentos parecem sólidos como uma rocha. A empresa está aumentando as contas em mais de 30% ao ano, expandindo as margens apesar dos cortes nas taxas, e os clientes estão realmente ganhando dinheiro.
O fundador e presidente Thomas Peterffy expressou confiança de que a empresa pode manter esse ritmo, dizendo que não vê "nenhuma razão para que o crescimento de nossas contas diminua".
A Interactive Brokers também continua a se empenhar em áreas emergentes, como os mercados de previsão, por meio de sua plataforma ForecastEx, que negociou 286 milhões de pares no quarto trimestre, em comparação com apenas 15 milhões no terceiro trimestre.
A plataforma agora lista mais de 10.000 instrumentos e adicionou vários provedores de liquidez.
A expansão da oferta de criptografia da empresa na Europa e os planos de expansão geográfica adicional mostram que a administração não está parada.
Com um balanço patrimonial impecável, nenhuma dívida de longo prazo e mais de US$ 20 bilhões em patrimônio líquido da empresa, as ações da IBKR parecem estar bem posicionadas para um crescimento contínuo, mesmo que a pequena queda pós-lucro sugira cautela de curto prazo por parte dos investidores.
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