Principais estatísticas das ações da Disney
- Desempenho na semana passada: -2%
- Faixa de 52 semanas: $80 a $125
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 143
- Aumento implícito: 28,6% em ~2,7 anos
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O que aconteceu?
As ações da Walt Disney Company (DIS) caíram cerca de 2% na semana passada, sendo negociadas relativamente estáveis no início, antes de caírem nas últimas sessões, com as ações terminando perto de US$ 110 por ação e na extremidade inferior de sua faixa recente.
A queda ocorreu após uma nova pressão dos analistas, depois que uma importante empresa de Wall Street reduziu seu preço-alvo para a Disney, levando os investidores a reavaliarem o lado positivo no curto prazo.
Os cortes no preço-alvo geralmente funcionam como catalisadores de curto prazo, especialmente quando uma ação está se consolidando após uma forte recuperação, e contribuíram para as vendas no final da semana.
Embora a revisão não tenha alterado a perspectiva de longo prazo da Disney, ela pressionou o sentimento de curto prazo, dada a recuperação da ação das mínimas de 2024 e a ausência de novos catalisadores positivos durante a semana.
A pressão de venda foi ainda mais agravada pela notícia de que um executivo sênior que supervisiona as operações da Disney na América Latina está saindo, introduzindo incerteza de curto prazo em relação à execução regional e reforçando o posicionamento cauteloso antes dos lucros.
Apesar desses ventos contrários, a retração ocorreu juntamente com a cobertura positiva contínua sobre a melhoria da lucratividade do streaming, o impulso dos estúdios e os investimentos de longo prazo em parques, sugerindo que o movimento refletiu o sentimento e o posicionamento de curto prazo, em vez de uma mudança na trajetória subjacente dos negócios da Disney.
A Disney está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,0%
- Margens operacionais: 19.9%
- Múltiplo P/E de saída: 16,8x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 143 por ação, o que implica um aumento total de 28,6% em relação a cerca de US$ 111 por ação ao longo de aproximadamente 2,7 anos.
Olhando para o futuro, os resultados serão moldados pelo fato de a Experiences sustentar o forte gasto per capita dos hóspedes por meio de preços e novas atrações, enquanto o Disney+ e o Hulu continuam convertendo o crescimento da publicidade, o agrupamento e o menor gasto com conteúdo em lucratividade consistente.
Outro fator importante de oscilação está na ESPN, onde o progresso na distribuição direta ao consumidor, na demanda de publicidade e na estrutura de parceria poderia melhorar significativamente a durabilidade dos lucros e o fluxo de caixa livre de longo prazo.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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