Principais estatísticas das ações da Monster Beverage
- Desempenho na semana passada: 5%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 46 a US$ 82
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 87
- Aumento implícito: 7,9% em 1,9 anos
Avalie suas ações favoritas, como a Monster Beverage, com 5 anos de previsões de analistas usando o novo Modelo de Avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
O que aconteceu?
As ações da Monster Beverage As ações da Monster Beverage aumentaram cerca de 5% na semana passada, subindo de forma constante em várias sessões e terminando perto de US$ 82, próximo ao limite superior de sua faixa recente.
O movimento seguiu a atividade renovada de preços-alvo dos analistas, com várias empresas revisando as expectativas de crescimento internacional de bebidas energéticas e maior visibilidade em relação a preços e atividades promocionais. Essas atualizações ajudaram a reforçar a confiança na perspectiva de lucros a curto prazo da Monster.
O sentimento também foi apoiado pelo foco contínuo na expansão da presença da Monster na distribuição global, particularmente nos mercados internacionais, onde o crescimento do volume permaneceu mais forte do que nos EUA.
De modo geral, o avanço refletiu uma combinação de revisões positivas de analistas e posicionamento antes dos próximos lucros, em vez de uma reação a uma única manchete, permitindo que as ações subissem com pressão de venda limitada.
A Monster Beverage está sendo avaliada de forma justa?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 9,0%
- Margens operacionais: 31.4%
- Múltiplo P/E de saída: 31,9x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 87, o que implica um aumento total de 7,9% em relação ao preço recente da ação, próximo a US$ 81 a US$ 82, nos próximos 1,9 anos, ou cerca de 4% ao ano, sugerindo que a ação está próxima de um valor justo nos níveis atuais.
Nos próximos 12 meses, os resultados provavelmente serão moldados pela capacidade da Monster de sustentar um crescimento de receita de um dígito médio a alto por meio da expansão internacional e dos ganhos contínuos de distribuição, principalmente à medida que os novos produtos energéticos e alcoólicos se expandirem a partir de uma base maior.
O desempenho da margem continua sendo um fator crítico, com resultados vinculados à eficiência com que a Monster equilibra o investimento em marketing e os custos de insumos, mantendo o poder de precificação em seu portfólio principal de energéticos.
A inovação em novas categorias de produtos, a disciplina na fixação de preços e a recompra constante de ações podem ajudar a sustentar o crescimento dos lucros por ação, mesmo que o múltiplo de avaliação permaneça relativamente estável.
A Monster Beverage parece razoavelmente avaliada nos níveis atuais, com o desempenho futuro provavelmente impulsionado pela execução consistente dos lucros e por catalisadores de crescimento incremental, em vez de uma grande reavaliação da avaliação.
Estime o valor justo de uma empresa instantaneamente (grátis com TIKR) >>>
Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos (grátis)
Com a nova ferramenta de modelo de avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com o TIKR) >>>
