Principais estatísticas das ações da O'Reilly Automotive
- Desempenho na semana passada: 6%
- Intervalo de 52 semanas: $83 a $109
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 117
- Aumento implícito: 18,2% em 1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da O'Reilly Automotive As ações da O'Reilly Automotive aumentaram 6% na semana passada, subindo em várias sessões e terminando perto de US$ 99 por ação, superando o desempenho do mercado mais amplo.
A recuperação seguiu-se a um período de consolidação após a recente retração das ações, quando os investidores reavaliaram a avaliação e voltaram a investir nas ações.
O sentimento dos analistas permaneceu favorável durante a semana, reforçando a confiança na durabilidade dos lucros e na geração de caixa da O'Reilly, o que ajudou a manter o interesse de compra.
As atenções agora estão voltadas para a próxima atualização de lucros da O'Reilly, em que as tendências de vendas nas mesmas lojas, a disciplina de margem e a demanda por autopeças de reposição devem moldar as expectativas de curto prazo.
A O'Reilly Automotive está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 6,4%
- Margens operacionais: 19.8%
- Múltiplo P/E de saída: 30,0x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 117, o que implica um aumento total de 18,2% em relação aos níveis recentes nos próximos 1,9 anos.
Nos próximos 12 meses, os resultados provavelmente serão moldados pela capacidade da O'Reilly de sustentar o crescimento das vendas nas mesmas lojas, uma vez que os altos preços dos veículos e as taxas de juros continuam a empurrar os consumidores para a manutenção de carros mais antigos.
A disciplina de preços e o mix de produtos continuam sendo importantes, já que a demanda de reparos profissionais e as peças de marca própria sustentam as margens, mesmo que o crescimento seja moderado.
A disponibilidade de estoque e a execução da cadeia de suprimentos também são importantes, uma vez que os níveis consistentes de estoque permitem que a O'Reilly capture a demanda de reparos de forma eficiente.
A geração estável de caixa e a gestão disciplinada do número de ações continuam a apoiar o crescimento dos lucros, mesmo sem a expansão múltipla.
Nos níveis atuais, a O'Reilly Automotive parece modestamente subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado pela execução e pela durabilidade da demanda, e não apenas pelo sentimento.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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