Principais estatísticas das ações da RHM
- Desempenho na semana passada: -2,55%
- Intervalo de 52 semanas: 688 euros a 2.008 euros
- Preço-alvo do modelo de avaliação: 2.708 euros
- Aumento implícito: 46% em 1,9 anos
O que aconteceu?
As ações da Rheinmetall(RHM) caíram 2,6% na semana passada, com a consolidação das ações europeias de defesa após fortes ganhos.
A mudança ocorreu após comentários da Reuters enfatizando um crescimento mais rápido e avaliações relativamente mais baratas entre os fabricantes de defesa asiáticos.
Essa mudança foi especialmente importante porque as ações da Rheinmetall permanecem altamente sensíveis a comparações de avaliação após um desempenho superior prolongado do setor de defesa.
Durante o período, as ações da Rheinmetall não sofreram alterações na orientação, nas tendências da demanda, nas margens ou nas perspectivas de longo prazo da empresa.
A retração parece ter sido motivada pelo sentimento e pela sensibilidade à avaliação, e não pelo desempenho operacional, refletindo uma recalibração das expectativas.
As ações da Rheinmetall estão avaliadas de forma justa neste momento?
De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: 29,8%
- Margens operacionais: 15.9%
- Múltiplo P/E de saída: 40,3x
O modelo avalia a Rheinmetall até o ano fiscal de 2027, com resultados que dependem do crescimento da receita, da expansão da margem e da manutenção das premissas do múltiplo de saída.
O modelo pressupõe um CAGR de receita de 29,8%, margens operacionais de 15,9% e um múltiplo de P/L de saída de 40,3x.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de € 2.708, o que implica um aumento total de 46,1% e retornos anualizados de 21,6%.
A execução requer gastos sustentados com defesa, conversão de carteira de pedidos, expansão de capacidade e disciplina de margem nos negócios de munição, veículos e sistemas.
A avaliação atual reflete o risco de execução e a sensibilidade do setor, deixando a ação exposta à volatilidade, apesar das tendências de longo prazo dos gastos com defesa.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
