Principais estatísticas das ações da Amazon
- Desempenho na semana passada: -3,26%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 161 a US$ 259
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$
- Aumento implícito: 35,3% em 1,9 anos
O que aconteceu?
A Amazon.com, Inc.(AMZN) caiu 3,3% durante a terceira semana de janeiro, refletindo uma retração mais ampla nas ações de tecnologia de grande capitalização.
O movimento não seguiu uma divulgação de lucros específica da empresa, atualização de orientação ou ação de analista com base nas informações disponíveis.
O declínio refletiu a sensibilidade da avaliação das ações da Amazon após uma forte corrida anterior, levando a uma redefinição das expectativas de curto prazo.
É importante ressaltar que as ações da Amazon não refletiram nenhuma mudança na orientação da empresa, nas tendências de demanda, na trajetória da margem ou na perspectiva operacional de longo prazo.
O recuo parece ter sido motivado pelo sentimento e pela sensibilidade à avaliação, e não pelo desempenho operacional, refletindo uma recalibração de curto prazo e não novas informações fundamentais.
As açõesda Amazon estão avaliadas de forma justa neste momento?
De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: 11,5%
- Margens operacionais: 13.4%
- Múltiplo P/E de saída: 31,1x
O modelo de avaliação avalia a Amazon até o ano fiscal de 2027, com resultados que dependem do crescimento presumido da receita, da expansão da margem e da realização do múltiplo de saída.
O modelo pressupõe um CAGR de receita de 11,5%, margens operacionais de 13,4% e um múltiplo de P/L de saída de 31,1x.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 312,91, o que implica um aumento total de 35,3% e retornos anualizados de 16,8%.
A execução depende dos benefícios de escala da AWS, dos ganhos de eficiência no varejo, do crescimento da publicidade, da disciplina de preços e da alavancagem de atendimento que sustenta o crescimento da receita e das margens.
A avaliação atual reflete o risco de execução e a sensibilidade dos lucros, deixando as ações da Amazon suscetíveis à volatilidade se as premissas operacionais não se concretizarem.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
