Principais estatísticas das ações da HD
- Desempenho na semana passada: 1%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 326 a US$ 427
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 472
- Aumento implícito: 23% em 2 anos
O que aconteceu?
As ações da Home Depot ((HD) ganharam cerca de 1% na semana passada, permanecendo dentro de sua faixa de negociação recente, perto das máximas anteriores, após notícias mistas sobre a empresa e as regulamentações.
Na semana passada, a Home Depot anunciou novas ferramentas de IA para profissionais em meio ao escrutínio dos investidores sobre dados de vigilância e relatórios de aplicação da imigração.
A administração destacou iniciativas ampliadas de suporte ao Pro, incluindo a criação de listas de materiais com IA, flexibilidade de financiamento e gerenciamento simplificado de pedidos, com o objetivo de melhorar a eficiência dos contratados.
Os investidores avaliaram os benefícios de longo prazo do investimento no Pro em relação às preocupações com a governança e a reputação, limitando o movimento das ações, já que não houve impacto financeiro imediato.
O foco do setor na privacidade de dados e na fiscalização da imigração continuou, enquanto a Home Depot não relatou nenhuma mudança operacional, de preços ou de demanda dos clientes.
A Home Depot não informou nenhuma mudança na orientação, nas tendências de demanda ou em sua perspectiva de longo prazo após esses anúncios.
As ações da Home Depot estão avaliadas de forma justa neste momento?
De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: 4.9%
- Margens operacionais: 13.1%
- Múltiplo P/E de saída: 24,9x
O modelo de avaliação avalia a Home Depot até janeiro de 2028, com resultados que dependem da execução das premissas de crescimento, margens e avaliação.
O modelo pressupõe um CAGR de receita de 4,9%, margens operacionais de 13,1% e um múltiplo de P/L de saída de 24,9x durante o período da previsão.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 471,58, o que implica um aumento total de 22,9% e um retorno anualizado de 10,7%.
A execução depende da demanda constante dos clientes da Pro, da disciplina de preços, da eficiência operacional e da implementação bem-sucedida de ferramentas orientadas por IA e de serviços aprimorados de suporte a projetos.
A avaliação das ações da Home Depot reflete o risco de execução e a sensibilidade a moradias, ciclos de gastos e margens, o que significa que os resultados podem variar, apesar dos fundamentos estáveis de longo prazo.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
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