Principais estatísticas das ações da Intel
- Desempenho na semana passada: 3%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 18 a US$ 55
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 91
- Aumento implícito: 84% em 2,9 anos
O que aconteceu com as ações da INTC?
A Intel(INTC) subiu 3% na semana passada, negociando dentro de sua faixa recente, já que as ações se consolidaram após a volatilidade anterior e permaneceram abaixo da alta de US$ 54,60 em 52 semanas.
Especificamente, a cobertura do Reuters BUZZ de 2 de fevereiro enquadrou a semana em torno de uma escassez de substrato de chip que elevou os preços upstream, com o Deutsche Bank citando clientes como a Intel em sua atualização AT&S.
Além disso, a Intel divulgou em 27 de janeiro que igualará as contribuições federais no âmbito do Programa de Contas Trump para as famílias dos funcionários, sem nenhum comentário operacional ou de demanda.
A atenção do mercado pareceu enfatizar as restrições de infraestrutura de IA e o poder de precificação dos fornecedores, enquanto o modesto ganho semanal da Intel sugeriu que as expectativas já refletiam as questões de execução de fabricação em andamento.
Além disso, um registro de 27 de janeiro mostrou que o CFO David Zinsner adquiriu ações ordinárias da Intel, e a divulgação foi vista como rotina e não como uma mudança na postura de governança.
Nenhuma orientação, perspectiva ou atualização de estratégia da Intel apareceu durante o período, de modo que as negociações refletiram as narrativas existentes sobre a demanda de IA e a sensibilidade da execução.
As ações da Intel estão avaliadas de forma justa neste momento?
De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: 5,4%
- Margens operacionais: 12.7%
- Múltiplo P/E de saída: 83,6x
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até dezembro de 2028, os resultados das ações da Intel dependem do crescimento modelado, da recuperação da margem e da estabilidade do múltiplo de saída.
O modelo pressupõe um crescimento de receita de 5,4%, margens operacionais de 12,7% e um múltiplo de P/L de saída de 83,6x.
O modelo estima um preço-alvo de US$ 90,74, o que implica uma alta total de 84% e um retorno anualizado de 23% se as premissas se mantiverem.
A execução depende da demanda impulsionada pela IA, de melhorias na escala de fabricação, da adoção pelos clientes e de preços sustentados que apoiem o crescimento da receita e a expansão da margem.
As ações da Intel refletem o risco de execução vinculado ao progresso da fabricação e à concorrência da IA, deixando os resultados da avaliação dependentes da entrega e não do otimismo incorporado.
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