Principais estatísticas das ações da Generac
- Variação de preço: +17.22%
- Preço atual: ~$214
- Meta do modelo TIKR: $233
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O que aconteceu?
A Generac Holdings Inc. (GNRC) disparou 17,22%, fechando perto de US$ 213,70 na quarta-feira, atingindo uma alta de vários anos, já que os investidores compraram agressivamente as ações após uma atualização transformadora dos lucros.
Embora a empresa não tenha atingido as estimativas de Wall Street para o quarto trimestre, relatando uma queda de 12% na receita, para US$ 1,09 bilhão, e um lucro por ação ajustado mais fraco do que o esperado, de US$ 1,61, o mercado ignorou completamente a fraqueza de curto prazo nas vendas residenciais.
Em vez disso, os investidores se concentraram em um grande aumento no segmento Comercial e Industrial (C&I) da empresa, onde as vendas aumentaram 10%, chegando a US$ 400 milhões.
Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela demanda explosiva por grandes geradores de backup de megawatts de clientes de data centers.
Como os gigantes da tecnologia correm para construir instalações de inteligência artificial que consomem muita energia, a energia ininterrupta não é negociável.
Consequentemente, os investidores estão oficialmente reavaliando a Generac, que deixou de ser um negócio cíclico de geradores domésticos de reserva para se tornar uma peça fundamental de "infraestrutura de IA".
O sentimento de alta foi consolidado pela incrível perspectiva da administração para 2026.
A Generac orientou para que as vendas de C&I crescessem impressionantes 30% este ano, em grande parte alimentadas por esse novo impulso do data center e uma carteira de pedidos de US $ 400 milhões em rápido crescimento.
A Generac está subvalorizada hoje?
Durante a chamada de resultados, o CEO Aaron Jagdfeld destacou a rápida penetração da empresa no mercado de hiperscaler.
Ele declarou: "Fizemos um progresso significativo com nossos esforços no mercado de data center à medida que o ímpeto se acelerou... Desenvolvemos ainda mais parcerias no trimestre com vários hiperscalers, incluindo o progresso para as fases piloto de nossos relacionamentos com dois clientes específicos, à medida que nos preparamos para possíveis volumes significativos em 2027 e 2028".
Jagdfeld também enfatizou o compromisso da empresa com as operações de escalonamento: "Esperamos que nossa capacidade de fabricação doméstica de grandes geradores de megawatts ultrapasse US$ 1 bilhão até o quarto trimestre deste ano."
O CFO York Ragen forneceu o contexto financeiro para o próximo ano: "Esperamos um crescimento robusto das vendas de produtos C&I na faixa de mais de 30% em 2026, impulsionado principalmente por produtos vendidos a clientes de data center."
Leia a transcrição completa da Generac na TIKR para ver o roteiro para 2026 >>>
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a ação ainda tem espaço para correr enquanto o mercado digere a magnitude de longo prazo da construção do data center.
- Preço-alvo: US$ 233
- Preço atual: ~$214
- Potencial de alta: +9.2%
Mergulho profundo na avaliação
O caso de investimento da Generac mudou estruturalmente de um jogo residencial dependente do clima para uma história de crescimento impulsionada por IA.
Com as ações sendo negociadas a cerca de US$ 214, o mercado está recompensando o pivô estratégico da empresa, e a meta de US$ 233 implica que as margens e a receita serão escalonadas sem problemas à medida que a nova capacidade da fábrica entrar em operação.
- O vento a favor da IA: Os data centers exigem energia de backup massiva e confiável para manter os servidores de IA funcionando durante a instabilidade da rede elétrica. Os grandes geradores a diesel de megawatts da Generac estão se tornando ativos de missão crítica nesse ecossistema.
- A expansão da margem: A gerência indicou que, embora os primeiros projetos de data center possam ter margens de EBITDA de meados da década, a obtenção de escala poderia levar essas margens para a década alta (faixa de 27 a 28%) ao longo do tempo, aumentando significativamente a lucratividade corporativa geral.
- Adiferença de valor: A meta de US$ 233,35 reflete a avaliação premium que a Generac merece, pois captura uma parcela crescente do que poderia ser um mercado anual de US$ 15 bilhões para energia de backup de data center.
Se a Generac puder converter com sucesso seus programas-piloto de hiperscaler em grandes contratos de fornecimento principal de vários anos, o caminho para US$ 233,35 pode ser apenas o começo de uma reavaliação sustentada.
Conclusão: Alimentada por IA. Com um potencial de alta de quase 9,2% em relação à meta TIKR de US$ 233,35, a Generac oferece uma oportunidade atraente para os investidores que buscam uma jogada de "picaretas e pás" no boom da infraestrutura de IA.
Quanto as ações da Generac podem subir a partir de agora?
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