Principais estatísticas das ações da DuPont
- Variação de preço: +3.90%
- Preço atual: ~$51
- Meta do modelo TIKR: US$ 63
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O que aconteceu?
A DuPont de Nemours, Inc. (DD) subiu 3,90%, fechando perto de US$ 51,36 na quarta-feira, superando o desempenho do mercado mais amplo, já que os investidores compraram agressivamente as ações após um relatório de lucros excepcional e atualizações de alocação de capital favoráveis aos acionistas.
Apesar desse recente aumento, a ação ainda caiu 30,8% no último ano, criando uma narrativa convincente de reviravolta.
A recuperação foi desencadeada por um forte desempenho no quarto trimestre, em que a DuPont registrou uma sólida superação dos lucros, impulsionada por uma rigorosa "disciplina de custos" e pela expansão das margens operacionais.
A CEO Lori Koch destacou que a empresa apresentou um EPS ajustado de US$ 1,68 por ação para o ano inteiro, representando um aumento de 16% em relação ao ano anterior.
Os investidores ficaram particularmente entusiasmados com o compromisso agressivo da empresa com o retorno de caixa.
A administração anunciou um novo programa de recompra de ações, com base na recompra acelerada de ações (ASR) de US$ 500 milhões executada no quarto trimestre.
Esse perfil robusto de retorno de caixa é altamente atraente em um mercado instável, posicionando a DuPont como um porto seguro e lucrativo.
O sentimento de alta foi consolidado por uma onda de atualizações de analistas.
Os principais bancos, inclusive o Citigroup (que elevou seu preço-alvo para US$ 59) e o Wells Fargo, aumentaram suas expectativas em relação às ações.
Com a estabilização dos mercados finais de construção e um portfólio simplificado, Wall Street está cada vez mais confiante nas metas de médio prazo da DuPont.
A DuPont está subvalorizada hoje?
Durante a teleconferência de resultados, a CEO Lori Koch apresentou o argumento de alta para a transformação operacional e a estratégia de retorno de capital da empresa.
Ela declarou: "Terminamos o ano com força, apresentando um crescimento orgânico de 2% nas vendas do ano inteiro, um crescimento de 6% no EBITDA operacional e 100 pontos-base de expansão de margem. A disciplina operacional e o foco na produtividade foram fundamentais para o crescimento de nossos ganhos..."
A Koch também enfatizou sua sólida posição financeira: "Anunciamos anteriormente uma autorização de recompra de ações de US$ 2 bilhões e executamos uma ASR de US$ 500 milhões no quarto trimestre... Um balanço patrimonial sólido é uma prioridade para nós."
A CFO Antonella Franzen reforçou a perspectiva otimista para 2026: "Nossa orientação de vendas líquidas para o ano inteiro pressupõe um crescimento orgânico de cerca de 3%... Nossa orientação de EPS ajustado no ponto médio pressupõe um aumento de cerca de 35% em uma base reportada."
Leia a transcrição completa da DuPont sobre a TIKR para ver o roteiro para 2026 >>>
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a ação tem um espaço significativo para correr à medida que o mercado digere a melhoria da lucratividade da empresa e o iminente influxo de caixa líquido de US$ 1,1 bilhão da alienação da Aramids.
- Preço-alvo: US$ 63
- Preço atual: ~$ 51
- Potencial de alta: +22.2%
Avaliação aprofundada
O caso de investimento da DuPont é uma história clássica de "composição de margem e retorno de capital".
Com as ações sendo negociadas a ~US$ 51, após uma queda maciça de 31% nos últimos 12 meses, o mercado está atualmente precificando a fraqueza industrial herdada. No entanto, a meta de US$ 63 implica que o portfólio mais enxuto da DuPont impulsionará uma expansão múltipla significativa.
- O piso da recompra: A execução de um programa maciço de recompra de ações funciona como um piso estrutural para o preço das ações, aumentando matematicamente o lucro por ação mesmo em um ambiente macroeconômico de crescimento lento.
- A expansão da margem: Por meio de eventos Kaizen contínuos e excelência operacional, a DuPont está sistematicamente eliminando custos, o que leva a uma expectativa de expansão de margem de 60 a 80 pontos-base em 2026.
- A lacuna de valor: a meta de US$ 63 reflete a realidade de que a DuPont não é mais uma empresa de produtos químicos de commodities, mas uma importante fornecedora de materiais de base tecnológica com um "Índice de Vitalidade" de 30%, o que significa que novos produtos geram uma receita substancial de alta margem.
Se a DuPont conseguir executar com sucesso sua orientação para 2026 e empregar de forma eficaz os recursos de sua iminente alienação, o caminho de volta para US$ 62,76 é altamente viável.
Conclusão: Um porto seguro em um mercado tempestuoso. Com um potencial de alta de mais de 22% em relação à meta TIKR de US$ 62,76, a DuPont oferece uma combinação atraente de estabilidade defensiva, dividendos robustos e recompra de ações para investidores orientados para o valor.
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