Principais estatísticas das ações da Eaton
- Variação de preço: +4.90%
- Preço atual: ~$396
- Meta do modelo TIKR: $602
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O que aconteceu?
A Eaton Corporation plc (ETN) subiu 4,90% para fechar perto de US$ 396 na quarta-feira, elevando seu retorno total de preço no ano passado para sólidos 18,0%.
As ações estão subindo devido a um enorme "Superciclo da Rede", à medida que o governo dos EUA e as principais empresas de serviços públicos começam a atualizar agressivamente a rede elétrica nacional para dar suporte aos data centers de IA.
Como os chips de IA consomem até 10 vezes mais eletricidade do que os processadores padrão, a simples física da movimentação dessa energia exige grandes quantidades de hardware especializado.
A Eaton fabrica os transformadores críticos, os comutadores e os conjuntos de distribuição de energia necessários para tornar isso possível.
Como resultado, os investidores estão se voltando para a Eaton como a maneira mais segura e direta de jogar a emergente "crise energética da IA".
Durante a chamada de resultados do quarto trimestre, o CEO Paulo Sternadt confirmou que o momento não tem precedentes.
Ele revelou que os pedidos de data center aceleraram em aproximadamente 200% em relação ao ano anterior, gerando um salto de 40% nas vendas de data center somente no quarto trimestre.
Para capitalizar totalmente esse vento de cauda de vários anos, a Eaton anunciou sua intenção de transformar seu segmento de Mobilidade (veículos) em uma empresa separada de capital aberto.
Esse movimento estratégico permitirá que a Eaton concentre seu capital e recursos de engenharia em seus negócios elétricos e aeroespaciais em expansão.
A Eaton está subvalorizada hoje?
Durante a chamada de resultados, o CEO Paulo Sternadt destacou a impressionante visibilidade de longo prazo que a empresa tem agora.
Ele afirmou: "Os data centers continuam a impulsionar a maior parte do crescimento, representando 54% dos anúncios acumulados no ano... o backlog de construção de data centers da Dodge nos EUA agora é de até 11 anos nas taxas de construção de 2025".
Sternadt enfatizou ainda mais a taxa de vitórias dominante da Eaton: "Nosso backlog das Américas Elétricas cresceu 31% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde histórico."
O CFO Olivier Leonetti forneceu a prova financeira, acrescentando: "O crescimento orgânico para o trimestre foi de 9%, impulsionado pela força na indústria aeroespacial, elétrica das Américas e elétrica global."
Leia a transcrição completa da Eaton sobre a TIKR para ver o roteiro de 2026 >>>
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a ação ainda tem uma enorme vantagem à medida que o mercado digere a duração e a magnitude do ciclo de atualização da rede de IA.
- Preço-alvo: US$ 602
- Preço atual: ~$396
- Potencial de alta: +51.9%
Avaliação profunda
O caso de investimento da Eaton é um jogo de "megatendência estrutural".
Com as ações sendo negociadas a cerca de US$ 396, o mercado reconhece o impulso, mas a meta de US$ 602 implica que o poder de ganhos da Eaton aumentará significativamente à medida que sua carteira de pedidos de US$ 13,2 bilhões da Electrical Americas se converter em receita de alta margem.
- O vento a favor da IA: A Eaton não está mais vendendo apenas para provedores de nuvem tradicionais; os projetos relacionados à IA agora representam 50% de seus pedidos de data center, aumentando o conteúdo de "dólar por megawatt" que a Eaton garante em cada projeto.
- A expansão da margem: Apesar de incorrer em pesados custos de ramp-up para expandir a capacidade da fábrica, o segmento Electrical Americas da Eaton ainda está imprimindo margens operacionais próximas a 30%.
- O Value Gap: A meta de US$ 602 reflete a transformação iminente da Eaton. Ao separar seu negócio de Mobilidade, de crescimento mais lento, a Eaton emergirá como uma potência elétrica e aeroespacial pura, justificando um múltiplo de avaliação significativamente maior.
Se a Eaton puder executar com sucesso sua expansão de capacidade de US$ 1,5 bilhão e navegar suavemente pelo spin-off da Mobility, o caminho para US$ 602 é altamente viável nos próximos anos.
Conclusão: Impulsionando o futuro. Com quase 52% de potencial de alta para a meta TIKR de US$ 601,52, a Eaton continua sendo um ativo de primeira linha para investidores que buscam capitalizar no superciclo de infraestrutura de IA.
Quanto as ações da Eaton podem subir a partir de agora?
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São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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